近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.46 | 0.77 | 1.73 | 1.67 | 0.34 | 3.85 | 2.97 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
① — ② | 0.64 | 0.76 | 0.79 | 1.39 | -0.17 | 1.75 | 3.03 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林炎滨 | 2021/08/24 | 2年7月5天 | 8.85 | 林炎滨,男,中国籍,10年证券从业经历,管理学硕士。曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1644 | 1757 | 2969 | 4749 | |
户均持有份额(万) | 12.52 | 0.60 | 2.87 | 5.02 | |
机构持有比例(%) | 86.04 | 0.00 | 81.52 | 91.20 | |
个人持有比例(%) | 13.96 | 100.00 | 18.48 | 8.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 16,157.86 | 2.52 | 0.28 |
金融债券 | 500,066.86 | 77.88 | 26.09 |
其中:政策性金融债 | 116,582.11 | 18.16 | 10.67 |
企业债券 | 94,316.62 | 14.69 | -8.57 |
短期融资券 | 44,856.84 | 6.99 | -5.45 |
中期票据 | 46,746.91 | 7.28 | -18.75 |
同业存单 | 68,640.75 | 10.69 | -- |
合计 | 770,785.83 | 120.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220220 | 22国开20 | 500.00 | 50376.11 | 7.85 |
2028018 | 20交通银行二级 | 320.00 | 32881.10 | 5.12 |
210210 | 21国开10 | 270.00 | 28762.54 | 4.48 |
2028033 | 20建设银行二级 | 260.00 | 26964.77 | 4.20 |
230411 | 23农发11 | 230.00 | 23163.05 | 3.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 98.09 |
本期利润(万元) | 271.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 |
期末基金资产净值(万元) | 55,492.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.1053 |