近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | 0.86 | 0.47 | 1.06 | 3.29 | 2.38 | 1.49 |
基准收益率②% | 1.89 | 1.33 | 0.65 | 1.59 | 4.55 | 3.16 | 4.85 |
① — ② | -0.90 | -0.47 | -0.18 | -0.53 | -1.26 | -0.78 | -3.36 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范静 | 2020/03/06 | 4年1月19天 | 8.89 | 范静(FANJing),女,中国籍,17年证券从业经历,金融市场学硕士,中银基金管理有限公司董事(D)。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2019年9月10日任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年3月6日任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任中银如意宝货币市场基金基金经理。2022年6月21日任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 35,658.08 | 34.28 | -3.82 |
其中:政策性金融债 | 31,577.40 | 30.36 | -0.81 |
企业债券 | 7,002.39 | 6.73 | 1.73 |
中期票据 | 59,767.26 | 57.46 | -0.05 |
其他债券 | 5,282.91 | 5.08 | 0.04 |
同业存单 | 14,745.48 | 14.18 | -0.33 |
合计 | 122,456.13 | 117.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220402 | 22农发02 | 150.00 | 15272.17 | 14.68 |
112410006 | 24兴业银行CD006 | 150.00 | 14745.48 | 14.18 |
210403 | 21农发03 | 100.00 | 10252.34 | 9.86 |
102100807 | 21光明MTN001 | 70.00 | 7224.62 | 6.95 |
101901515 | 19南京国投MTN001 | 70.00 | 7197.02 | 6.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 506.03 |
本期利润(万元) | 1,025.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 104,023.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.0429 |