基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.76 0.24 1.29 1.77 4.11 -1.74 6.99
基准收益率②% 0.74 -0.02 0.64 0.97 2.35 -1.05 1.42
① — ② 0.02 0.26 0.65 0.80 1.76 -0.69 5.57
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周毅 2020/08/17 3年8月1天 13.23 周毅（ZHOUYi），男，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任中国外汇交易中心职员，广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月11日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月11日至2024年1月30日任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年6月4日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年1月5日任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日至2022年4月27日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年5月31日任中银臻享债券型证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2022年5月27日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月21日任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银安享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
奚鹏洲 2012/03/12 2022/12/04 10年8月23天 86.20
陈志华 2016/04/14 2020/08/17 4年4月3天 18.71

中银信用增利债券A中银信用增利债券C基金总份额

中银信用增利债券A中银信用增利债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5488568561316541
户均持有份额(万)8.9628.0529.1938.15
机构持有比例(%)88.9696.0995.7395.71
个人持有比例(%)11.043.914.274.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 81.88 0.16 -0.03 -1.28
制造业 296.90 0.57 -0.11 -8.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 46.60 0.09 -0.02 -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 88.71 0.17 0.02 -1.02
金融业 61.44 0.12 -0.03 -1.25
合计 575.53 1.11 -0.17 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300580 贝斯特 3.80 115.04 0.22% 0.07 -22.92
601899 紫金矿业 6.57 81.88 0.16% 0.03 13.20
603901 永创智能 6.29 74.86 0.14% 0.02 -20.46
002050 三花智控 2.39 70.22 0.13% 0.01 -18.41
601881 中国银河 5.10 61.44 0.12% 0.03 -6.73
601985 中国核电 6.21 46.60 0.09% 0.02 12.19
300682 朗新集团 2.26 37.09 0.07% 0.00 -16.25
600487 亨通光电 3.08 36.78 0.07% 0.00 0.26
002368 太极股份 1.20 35.54 0.07% 0.01 -10.91
002929 润建股份 0.39 16.08 0.03% 新晋 -13.21
合计 -- 37.29 575.53 1.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 709.94 1.36 1.02
金融债券 28,397.91 54.29 -7.60
其中：政策性金融债 3,077.42 5.88 -2.53
企业债券 9,838.27 18.81 -0.64
可转换债券 13,418.18 25.65 8.04
短期融资券 2,243.74 4.29 0.96
中期票据 9,170.50 17.53 0.80
其他债券 1,058.09 2.02 0.34
合计 64,836.63 123.95 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185697 22招证Y2 40.00 4177.74 7.99
092280065 22工行二级资本债03A 40.00 4054.85 7.75
175665 21信地02 30.00 3103.97 5.93
102281718 22杨浦科创MTN001 30.00 3033.04 5.80
2120092 21徽商银行二级01 20.00 2074.98 3.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 298.76
本期利润(万元) 380.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 52,269.22
期末基金份额净值(元) 1.0635