基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.31 0.49 1.39 1.13 4.38 1.57 4.52
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.49 0.48 0.45 0.85 2.32 1.06 2.42
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易芳菲 2023/12/25 3月24天 3.28 易芳菲（YiFangfei），女，中国籍，13年证券从业经历，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP)，管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2016年5月25日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2016年12月1日任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月26日至2022年2月8日任中银如意宝货币市场基金的基金经理。2018年7月4日至2022年5月27日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月29日任中银弘享债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月7日任中银惠兴多利债券型证券投资基金基金经理。2020年9月16日代任中银活期宝货币市场基金基金经理。2020年10月15日任中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2022/01/05 2023/12/25 1年11月20天 5.66
陈玮 2020/10/15 2022/05/30 1年7月15天 7.27
王妍 2013/12/05 2020/10/15 6年10月10天 46.26

中银中高等级债券A中银中高等级债券C基金总份额

中银中高等级债券A中银中高等级债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3359105751388611795
户均持有份额(万)19.3014.3813.1030.18
机构持有比例(%)94.6695.6895.4298.39
个人持有比例(%)5.344.324.581.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 301.57 0.37 --
金融债券 16,434.90 20.36 8.59
其中：政策性金融债 4,106.21 5.09 -0.50
企业债券 38,570.25 47.78 4.07
短期融资券 1,546.48 1.92 1.29
中期票据 43,923.56 54.42 11.36
合计 100,776.76 124.85 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
138802 23奉发01 50.00 5225.66 6.47
163114 20大宁01 50.00 5219.80 6.47
185233 22东证C1 50.00 5146.24 6.38
102280175 22高淳经开MTN001 40.00 4210.95 5.22
102382183 23南通城建MTN002 40.00 4039.04 5.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,246.51
本期利润(万元) 1,316.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 70,271.19
期末基金份额净值(元) 1.0842