近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.29 | 0.41 | 1.12 | 4.75 | 6.66 | -4.14 | -0.89 |
基准收益率②% | 0.82 | -0.03 | 1.03 | -0.16 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -0.53 | 0.44 | 0.09 | 4.91 | 5.00 | -4.33 | -3.17 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王晓彦 | 2022/11/11 | 1年5月11天 | 7.36 | 王晓彦(WANGXiaoyan),女,中国籍,11年证券从业经历,金融学经济学双硕士。曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理,现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2021年5月11日任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日至2022年12月8日任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月27日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中银稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,775.02 | 8.00 | -13.26 |
其中:政策性金融债 | 1,775.02 | 8.00 | 3.12 |
企业债券 | 8,127.44 | 36.62 | -4.02 |
可转换债券 | 5,991.58 | 26.99 | 10.57 |
短期融资券 | 6,072.27 | 27.36 | -1.05 |
中期票据 | 5,681.88 | 25.60 | 9.29 |
合计 | 27,648.20 | 124.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230205 | 23国开05 | 15.00 | 1570.85 | 7.08 |
102000045 | 20陕煤化MTN001 | 10.00 | 1050.96 | 4.74 |
101900343 | 19供销MTN001 | 10.00 | 1041.49 | 4.69 |
102380042 | 23中金集MTN001 | 10.00 | 1038.63 | 4.68 |
163449 | 20浦创03 | 10.00 | 1023.85 | 4.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.10% |
2月以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.10% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5.09 |
本期利润(万元) | 31.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 |
期末基金资产净值(万元) | 22,195.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.0869 |