基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.27 0.30 0.30 0.34 1.61 -- --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 -- --
① — ② 0.18 0.21 0.21 0.25 1.25 -- --
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡静 2020/03/02 5年9月2天 3.42 蔡静,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月2日任中银货币市场证券投资基金基金经理.2020年3月2日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理.2020年8月17日任中银薪钱包货币市场基金基金经理.2020年9月16日代任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年1月23日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。
徐一 2023/08/11 2年3月24天 3.36 徐一，女，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士。2017年加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员。自2020年9月1日至2022年11月11日，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日至2022年11月11日，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日至2021年9月9日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月5日至2021年12月18日，担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。自2021年6月2日至2022年11月11日，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日至2022年11月11日，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2022年11月11日，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2022年11月11日，担任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月9日至2022年11月11日，担任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2022年加入中银基金管理有限公司，曾任风控中台。自2023年8月11日起，担任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易芳菲 2023/07/28 2024/04/29 7年11月4天 1.35

中银机构现金管理货币A中银机构现金管理货币C中银机构现金管理货币E基金总份额

中银机构现金管理货币A中银机构现金管理货币C中银机构现金管理货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)23520191713283715174104409
户均持有份额(万)0.240.180.310.57
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 143,809.97 12.32 1.14
其中：政策性金融债 74,500.44 6.38 0.79
短期融资券 10,090.90 0.86 -1.15
同业存单 761,064.03 65.21 6.60
合计 914,964.89 78.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112502003 25工商银行CD003 400.00 39824.76 3.41
250201 25国开01 320.00 32226.28 2.76
112598148 25徽商银行CD103 300.00 29896.80 2.56
2228057 22浦发银行04 290.00 29564.79 2.53
112511043 25平安银行CD043 200.00 19980.55 1.71
112489819 24重庆银行CD075 200.00 19955.15 1.71
112515133 25民生银行CD133 200.00 19936.49 1.71
112505374 25建设银行CD374 200.00 19933.20 1.71
112503319 25农业银行CD319 200.00 19932.71 1.71
112515003 25民生银行CD003 200.00 19910.96 1.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,205.22
本期利润(万元) 1,205.22
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 367,294.44
期末基金份额净值(元) --