近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.07 | -1.88 | -1.03 | -0.94 | -2.08 | -0.49 | -- |
基准收益率②% | 0.63 | -0.27 | -1.14 | -0.42 | -0.89 | -- | -- |
① — ② | -0.56 | -1.61 | 0.11 | -0.52 | -1.19 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证股票型基金指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邢秋羽 | 2022/03/24 | 2年1月1天 | -1.96 | 邢秋羽(XINGQiuyu),女,中国籍,13年证券从业经历,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)、高级助理副总裁(SAVP),金融学硕士。曾任华泰资管(华泰保险旗下)宏观及资产配置研究员、平安产险投资组合经理。2018年加入中银基金管理有限公司,拟任FOF基金经理。具有10年证券从业年限。具备基金从业资格。基金拟任基金经理未担任其他基金的基金经理。2020年11月10日至2023年11月17日任中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2022年3月8日任中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2022年3月24日任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2022年3月24日任中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月24日任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月29日任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月29日任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金基金经理。2022年6月29日任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月7日任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月26日任中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金经理。2024年1月23日任中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 247 | 232 | 64 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.51 | 0.58 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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5万元以下 | 0.80% |
5--30万元 | 0.60% |
30--50万元 | 0.40% |
50万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.51 |
本期利润(万元) | 0.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 126.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.969 |