近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0029元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.05(排名:347/746) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-16 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 姚卫巍 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29 |
| 同类平均 ③% | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.15 |
| ① — ③ | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 369/412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.99 | 1.60 | 0.93 | 0.07 | 3.62 | -2.08 | -0.49 |
| 基准收益率②% | 1.39 | 3.35 | 0.69 | 0.63 | 6.17 | -0.89 | -- |
| ① — ② | -0.40 | -1.75 | 0.24 | -0.56 | -2.55 | -1.19 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证股票型基金指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%＋中债综合全价（总值）指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚卫巍 | 2024/09/20 | 7月3天 | 3.27 | 姚卫巍，男，中国籍，18年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程硕士。2006年5月至2010年3月先后就职于中银基金管理有限公司和浦银安盛基金管理有限公司从事风险管理工作。2010年3月至2015年6月就职于华泰证券研究所担任高级策略分析师。2015年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司研究部担任首席策略分析师，历任浦银安盛基金管理有限公司研究员。2017年4月转岗至FOF业务部，任职FOF基金经理。2022年加入中银基金管理有限公司，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。自2020年9月1日至2022年7月11日，担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年6月22日至2022年7月11日，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月3日起，担任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月3日起至2024年8月16日，担任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月3日起，担任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月27日起，担任中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邢秋羽 | 2022/11/17 | 2024/09/20 | 2年5月27天 | -2.28 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 224 | 235 | 247 | 232 | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010217)中银添禧丰禄稳健养老一年持有A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金份额、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"），以下简称"证券投资基金"）、股票（包含主板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金占基金资产的比例不低于80%，本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%。本基金权益类资产占基金资产的战略配置比例为20%，权益类资产占基金资产的投资比例范围为10%-25%。权益类资产包括股票、股票型基金和混合型基金，其中，混合型基金需符合下述条件：1）基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上；或2）最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在60%以上。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。 本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种占基金资产的比例为不超过30%，投资于商品基金不超过基金资产的10%。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 5万元以下 | 0.80% |
| 5--30万元 | 0.60% |
| 30--50万元 | 0.40% |
| 50万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.80 |
| 本期利润(万元) | 1.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0034 |
