近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.91 | 0.50 | 1.45 | 0.43 | 2.56 | 1.73 | -- |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 1.47 | -- |
① — ② | 0.09 | 0.49 | 0.51 | 0.15 | 2.05 | 0.26 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘筱筠 | 2021/10/15 | 2年5月12天 | 8.37 | 刘筱筠,女,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。2021年10月15日任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任中银聚享债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 999 | 1113 | 1381 | 1885 | |
户均持有份额(万) | 99.51 | 53.95 | 47.26 | 106.34 | |
机构持有比例(%) | 99.82 | 99.65 | 99.54 | 99.77 | |
个人持有比例(%) | 0.18 | 0.35 | 0.46 | 0.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 118,529.34 | 115.07 | -3.34 |
其中:政策性金融债 | 94,172.07 | 91.42 | 0.04 |
同业存单 | 19,744.58 | 19.17 | -0.05 |
合计 | 138,273.92 | 134.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190310 | 19进出10 | 200.00 | 21734.70 | 21.10 |
160213 | 16国开13 | 160.00 | 16453.60 | 15.97 |
210305 | 21进出05 | 120.00 | 12484.93 | 12.12 |
112317171 | 23光大银行CD171 | 100.00 | 9871.84 | 9.58 |
210403 | 21农发03 | 90.00 | 9431.13 | 9.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 769.18 |
本期利润(万元) | 921.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
期末基金资产净值(万元) | 103,005.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.0363 |