近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9939元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-07 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 余展昌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.65 | -1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 |
| 同类平均 ③% | -6.69 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.06 | -2.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.57 |
| ① — ③ | 0.04 | -3.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 739/1466 | 1074/1416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.08 | 7.65 | -10.74 | -7.44 | -6.53 | 2.57 | -6.28 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -6.03 | -- |
| ① — ② | 5.22 | -2.03 | -9.91 | -9.91 | -17.83 | 8.60 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨成 | 2015/09/23 | 9年6月22天 | -12.36 | 杨成（YANGCheng），男，中国籍，16年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），高级助理副总裁（SAVP），具备基金从业资格。曾任信诚基金固定收益分析师，摩根基金管理（中国）有限公司基金经理。2011年8月10日至2015年4月22日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月4日至2014年3月31日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月18日至2015年4月22日任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月11日至2015年4月22日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日至2023年4月5日任中银益利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日至2019年2月13日任中银合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2023年7月20日任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年6月12日任中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2023年4月5日任中银锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月10日至2024年2月29日任中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任中银睿丰回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32 | 31 | 41 | 22 | |
| 户均持有份额(万) | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,566.46 | 74.15 | -- | 27.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,906.50 | 18.68 | -- | 13.41 |
| 合计 | 9,472.96 | 92.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 16.82 | 666.91 | 6.54% | -0.01 | -19.51 |
| 300502 | 新易盛 | 5.16 | 596.39 | 5.84% | -2.09 | -14.81 |
| 603667 | 五洲新春 | 22.37 | 553.66 | 5.43% | 新晋 | -19.78 |
| 300395 | 菲利华 | 9.49 | 356.92 | 3.50% | -0.52 | 2.29 |
| 688041 | 海光信息 | 2.32 | 347.32 | 3.40% | 新晋 | -3.55 |
| 688239 | 航宇科技 | 8.85 | 330.02 | 3.23% | 新晋 | -8.77 |
| 002222 | 福晶科技 | 10.15 | 328.73 | 3.22% | 新晋 | -6.59 |
| 300260 | 新莱应材 | 11.97 | 324.27 | 3.18% | 新晋 | 52.04 |
| 603678 | 火炬电子 | 10.63 | 324.22 | 3.18% | 新晋 | 0.26 |
| 002149 | 西部材料 | 18.07 | 319.84 | 3.13% | 新晋 | -13.14 |
| 合计 | -- | 115.83 | 4,148.28 | 40.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 614.73 | 6.02 | 0.68 |
| 合计 | 614.73 | 6.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 6.10 | 614.73 | 6.02 |
| 基金名称 | 鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022666)鹏华中证A500ETF联接C |
| 联接对象 | (512020)鹏华中证A500ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华中证A500指数A |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.81 |
| 本期利润(万元) | 0.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0808 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.345 |
