近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.74 | -7.44 | 1.41 | -5.08 | 2.57 | -6.28 | -- |
基准收益率②% | -0.83 | 2.47 | -3.91 | -2.34 | -6.03 | -- | -- |
① — ② | -9.91 | -9.91 | 5.32 | -2.74 | 8.60 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨成 | 2015/09/23 | 8年11月14天 | -31.13 | 杨成(YANGCheng),男,中国籍,16年证券从业经历,管理学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),高级助理副总裁(SAVP),具备基金从业资格。曾任信诚基金固定收益分析师,摩根基金管理(中国)有限公司基金经理。2011年8月10日至2015年4月22日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月4日至2014年3月31日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月18日至2015年4月22日任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月11日至2015年4月22日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日至2023年4月5日任中银益利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日至2019年2月13日任中银合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2023年7月20日任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年6月12日任中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2023年4月5日任中银锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月10日至2024年2月29日任中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任中银睿丰回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 31 | 41 | 22 | 26 | |
户均持有份额(万) | 0.17 | 0.14 | 0.54 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 555.19 | 5.56 | -- | -1.33 |
制造业 | 6,572.49 | 65.83 | -- | 20.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,370.66 | 13.73 | -- | 10.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 625.44 | 6.26 | -- | 2.31 |
文化、体育和娱乐业 | 172.49 | 1.73 | -- | -0.08 |
合计 | 9,296.27 | 93.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 23.42 | 854.83 | 8.56% | 2.36 | 2.16 |
300502 | 新易盛 | 5.38 | 567.63 | 5.68% | 新晋 | 3.52 |
601919 | 中远海控 | 36.22 | 561.02 | 5.62% | 新晋 | -7.62 |
601138 | 工业富联 | 19.04 | 521.70 | 5.22% | 新晋 | -7.70 |
603993 | 洛阳钼业 | 55.07 | 468.10 | 4.69% | 0.67 | -1.82 |
300628 | 亿联网络 | 9.09 | 334.39 | 3.35% | 新晋 | 0.21 |
601156 | 东航物流 | 15.86 | 322.75 | 3.23% | 新晋 | 1.70 |
002130 | 沃尔核材 | 22.62 | 319.39 | 3.20% | 新晋 | -23.86 |
300857 | 协创数据 | 5.52 | 314.64 | 3.15% | 新晋 | -12.11 |
688239 | 航宇科技 | 8.87 | 308.59 | 3.09% | 新晋 | -16.62 |
合计 | -- | 201.09 | 4,573.04 | 45.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 590.55 | 5.91 | -0.05 |
合计 | 590.55 | 5.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 5.80 | 590.55 | 5.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.56 |
本期利润(万元) | -0.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1461 |
期末基金资产净值(万元) | 6.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.189 |