基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.45 3.03 -2.03 -1.58 13.39 -0.74 -2.96
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② -8.34 1.75 -0.89 -1.44 2.09 5.29 10.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李雪 2025/12/15 2天 -0.62 李雪，女，中国籍，12年证券从业经历，金融硕士。曾任国泰基金产品经理、大成基金高级研究员、汇泉基金投资顾问授权代表兼量化研究员。2025年加入中银基金管理有限公司。自2025年12月15日起，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵志华 2023/10/16 2025/12/15 2年1月30天 15.76
苗婷 2016/08/16 2025/03/26 8年7月10天 63.37
钱亚风云 2015/11/19 2018/02/09 2年2月20天 11.56

中银新财富混合A中银新财富混合C基金总份额

中银新财富混合A中银新财富混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)80497811941093
户均持有份额(万)0.452.5816.3717.53
机构持有比例(%)0.0079.4096.8997.79
个人持有比例(%)100.0020.603.112.21

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 220.62 16.34 -- 10.83
制造业 341.15 25.26 -- -21.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.96 2.29 -- 0.56
建筑业 29.05 2.15 -- 0.67
批发和零售业 40.90 3.03 -- 1.99
交通运输、仓储和邮政业 128.90 9.54 -- 7.03
金融业 328.55 24.33 -- 17.82
房地产业 22.54 1.67 -- -0.21
租赁和商务服务业 43.39 3.21 -- 1.66
科学研究和技术服务业 0.21 0.02 -- -1.68
文化、体育和娱乐业 47.39 3.51 -- 2.22
合计 1,233.66 91.35 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002048 宁波华翔 1.28 49.54 3.67% 2.20 -6.93
601088 中国神华 1.03 39.66 2.94% 0.02 -4.66
601288 农业银行 5.11 34.08 2.52% 0.11 -10.58
600019 宝钢股份 4.51 31.89 2.36% 0.14 -8.15
601919 中远海控 2.22 31.83 2.36% 0.09 -1.98
601225 陕西煤业 1.41 28.20 2.09% 0.08 -8.81
601398 工商银行 3.48 25.40 1.88% -0.64 -3.72
000937 冀中能源 4.18 24.62 1.82% 新晋 -14.02
601699 潞安环能 1.37 19.51 1.44% 新晋 -18.69
603565 中谷物流 1.79 19.49 1.44% 新晋 -4.12
合计 -- 26.38 304.22 22.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.58
本期利润(万元) 6.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0173
期末基金资产净值(万元) 383.68
期末基金份额净值(元) 1.0899