基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.73 -0.98 -0.49 -0.16 -0.74 -2.96 5.76
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 2.26 2.93 1.85 2.55 5.29 10.05 7.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵志华 2023/10/16 6月9天 5.98 赵志华（ZHAOZhihua），男，中国籍，17年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月27日至2018年2月23日任中银优秀企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月20日任中银沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
苗婷 2016/08/16 7年8月9天 56.09 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。2016年8月16日起，任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月20日任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱亚风云 2015/11/19 2018/02/09 2年2月20天 11.56

中银新财富混合A中银新财富混合C基金总份额

中银新财富混合A中银新财富混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1093118914992190
户均持有份额(万)17.531.6510.8611.58
机构持有比例(%)97.7975.4295.9596.75
个人持有比例(%)2.2124.584.053.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,405.94 16.31 -- 9.76
制造业 18,902.62 29.62 -- -16.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,425.33 2.23 -- -1.34
建筑业 1,500.71 2.35 -- 0.70
批发和零售业 1,231.90 1.93 -- 0.01
交通运输、仓储和邮政业 4,202.70 6.59 -- 4.13
住宿和餐饮业 232.05 0.36 -- -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 135.04 0.21 -- -4.64
金融业 13,535.77 21.21 -- 16.41
房地产业 1,802.81 2.82 -- 0.56
租赁和商务服务业 2,434.09 3.81 -- 2.82
水利、环境和公共设施管理业 232.13 0.36 -- -0.21
文化、体育和娱乐业 2,762.90 4.33 -- 2.01
合计 58,803.99 92.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 389.81 1,648.90 2.58% 0.15 7.30
601398 工商银行 282.23 1,490.17 2.34% 0.10 4.08
601006 大秦铁路 164.35 1,209.59 1.90% 新晋 2.78
601225 陕西煤业 47.08 1,181.24 1.85% -0.20 -0.72
601088 中国神华 25.26 987.41 1.55% -0.46 4.79
600028 中国石化 139.21 889.55 1.39% 新晋 4.60
000651 格力电器 22.61 888.80 1.39% 新晋 1.82
601169 北京银行 155.90 882.39 1.38% 新晋 -0.29
601699 潞安环能 42.27 874.57 1.37% 新晋 -8.58
601000 唐山港 210.68 861.68 1.35% 新晋 6.94
合计 -- 1,479.40 10,914.30 17.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,539.20 5.55 -0.19
合计 3,539.20 5.55 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 35.00 3539.20 5.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -240.33
本期利润(万元) 895.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0467
期末基金资产净值(万元) 19,955.74
期末基金份额净值(元) 1.04