近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3042元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 33.81(排名:8/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 郑宁 王方舟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.74 | 35.67 | 23.76 | 33.81 | 34.96 | 14.99 | 33.33 | 7.75 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -2.09 |
| 同类平均 ③% | -6.42 | 2.37 | 0.39 | 0.91 | 9.28 | -12.77 | -8.30 | -- |
| ① — ② | 21.33 | 35.00 | 24.42 | 36.47 | 26.91 | 17.25 | 32.18 | 9.84 |
| ① — ③ | 23.16 | 33.30 | 23.37 | 32.90 | 25.68 | 27.76 | 41.63 | -- |
| 同类排名 | 2/980 | 6/971 | 20/946 | 8/967 | 43/898 | 27/802 | 22/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.93 | 11.69 | -4.48 | -7.38 | -3.10 | -13.71 | -24.84 |
| 基准收益率②% | 0.06 | 14.62 | -5.73 | -2.15 | 5.80 | -6.44 | -18.27 |
| ① — ② | -1.99 | -2.93 | 1.25 | -5.23 | -8.90 | -7.27 | -6.57 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+中债综合全价(总值)指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周斌 | 2022/03/30 | 3年16天 | -19.80 | 周斌（ZHOUBin），男，中国籍，6年证券从业经历，研究生，硕士。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2022年3月30日任中银成长优选股票型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任中银新能源产业股票型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银核心精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银智能制造股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王伟 | 2021/12/28 | 2024/01/31 | 2年10月8天 | -45.77 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 298 | 396 | 445 | 470 | |
| 户均持有份额(万) | 0.63 | 0.51 | 0.49 | 0.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 229.96 | 2.80 | -- | -3.51 |
| 制造业 | 6,542.44 | 79.55 | -- | 20.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.71 | 0.52 | -- | -3.36 |
| 批发和零售业 | 47.84 | 0.58 | -- | -1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433.76 | 5.27 | -- | -1.41 |
| 金融业 | 67.19 | 0.82 | -- | -9.47 |
| 房地产业 | 34.55 | 0.42 | -- | -2.19 |
| 教育 | 38.27 | 0.47 | -- | -0.30 |
| 卫生和社会工作 | 46.66 | 0.57 | -- | -1.87 |
| 合计 | 7,483.38 | 91.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.28 | 339.95 | 4.13% | 0.35 | -11.63 |
| 688010 | 福光股份 | 8.69 | 247.63 | 3.01% | 新晋 | 9.25 |
| 002222 | 福晶科技 | 7.27 | 235.42 | 2.86% | 新晋 | -6.59 |
| 688041 | 海光信息 | 1.24 | 185.98 | 2.26% | 新晋 | -3.55 |
| 605117 | 德业股份 | 2.06 | 174.69 | 2.12% | 新晋 | -1.43 |
| 002850 | 科达利 | 1.32 | 128.94 | 1.57% | 新晋 | -8.72 |
| 688275 | 万润新能 | 2.63 | 126.90 | 1.54% | 新晋 | -23.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.19 | 124.10 | 1.51% | -1.26 | -14.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.65 | 121.67 | 1.48% | -1.14 | -14.44 |
| 600031 | 三一重工 | 7.32 | 120.63 | 1.47% | 新晋 | -5.83 |
| 合计 | -- | 33.65 | 1,805.91 | 21.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 495.80 | 6.03 | 1.17 |
| 合计 | 495.80 | 6.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.10 | 415.18 | 5.05 |
| 019749 | 24国债15 | 0.80 | 80.62 | 0.98 |
| 基金名称 | 中银大健康股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009414)中银大健康股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%；投资于大健康主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.37 |
| 本期利润(万元) | -2.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 141.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7573 |
