基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.37 0.41 0.43 0.45 1.98 2.23 2.05
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 0.35 0.35
① — ② 0.28 0.32 0.35 0.36 1.63 1.87 1.69
业绩比较基准 （1－利息税率）*活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡静 2020/03/02 5年9月3天 12.41 蔡静,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月2日任中银货币市场证券投资基金基金经理.2020年3月2日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理.2020年8月17日任中银薪钱包货币市场基金基金经理.2020年9月16日代任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年1月23日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方抗 2014/08/18 2021/04/19 6年8月1天 22.57
白洁 2012/03/29 2020/02/24 8年11月7天 32.25

中银货币A中银货币B中银货币C中银货币D基金总份额

中银货币A中银货币B中银货币C中银货币D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8296613043841327
户均持有份额(万)455.64448.88662.621009.64
机构持有比例(%)98.2298.2898.8399.07
个人持有比例(%)1.781.721.170.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 601,450.97 13.29 -1.59
其中：政策性金融债 414,554.68 9.16 0.62
企业债券 34,335.82 0.76 -1.00
短期融资券 168,149.40 3.72 1.09
中期票据 60,616.49 1.34 0.78
同业存单 2,571,328.99 56.81 6.03
合计 3,435,881.68 75.92 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09250409 25农发清发09 810.00 80791.47 1.79
230214 23国开14 800.00 80443.22 1.78
112504059 25中国银行CD059 800.00 79471.81 1.76
230213 23国开13 710.00 71424.69 1.58
112503324 25农业银行CD324 600.00 59786.51 1.32
112509003 25浦发银行CD003 600.00 59738.31 1.32
2228050 22光大银行 500.00 51030.48 1.13
250214 25国开14 500.00 49912.54 1.10
112505374 25建设银行CD374 500.00 49832.03 1.10
112517212 25光大银行CD212 500.00 49807.05 1.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,740.85
本期利润(万元) 14,740.85
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 3,809,600.24
期末基金份额净值(元) --