近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.94 | 0.78 | 0.46 | 0.94 | 3.10 | 2.82 | 4.44 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.41 | -0.04 | 0.45 | 0.00 | 1.04 | 2.31 | 2.34 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 62/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 30/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 77/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 872/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 863/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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白洁 | 2017/09/29 | 6年6月26天 | 28.87 | 白洁,女,中国籍,18年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。中银基金管理有限公司信用研究部副总经理,董事(D),曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月17日至2020年2月24日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2019年4月22日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月19日至2021年7月8日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日至2020年3月3日任中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月24日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财30天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年2月23日任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月22日至2017年11月23日任中银睿享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年11月17日任中银富享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2020年12月23日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2023年5月19日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月30日至2023年5月19日任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月16日任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
王晓彦 | 2024/04/22 | 3天 | 0.03 | 王晓彦(WANGXiaoyan),女,中国籍,11年证券从业经历,金融学经济学双硕士。曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理,现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2021年5月11日任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日至2022年12月8日任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月27日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中银稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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索丽娜 | 2020/03/17 | 2022/06/28 | 2年3月11天 | 7.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 40,531.36 | 13.99 | 9.35 |
金融债券 | 75,034.96 | 25.90 | 3.91 |
其中:政策性金融债 | 48,107.44 | 16.60 | 4.49 |
企业债券 | 60,514.90 | 20.89 | -0.15 |
短期融资券 | 7,124.24 | 2.46 | 0.03 |
中期票据 | 82,627.66 | 28.52 | -3.26 |
同业存单 | 14,809.98 | 5.11 | 3.41 |
合计 | 280,643.10 | 96.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230203 | 23国开03 | 250.00 | 25581.05 | 8.83 |
220208 | 22国开08 | 100.00 | 10360.14 | 3.58 |
230018 | 23附息国债18 | 100.00 | 10142.92 | 3.50 |
112411001 | 24平安银行CD001 | 100.00 | 9830.32 | 3.39 |
019709 | 23国债16 | 91.00 | 9201.93 | 3.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,933.06 |
本期利润(万元) | 2,714.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 289,747.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.002 |