近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0387元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.10(排名:1555/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-28 | 资产净值(亿元)： | 20.20(2024-12-30) | 基金经理： | 王晓彦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | 0.15 | 1.79 | 0.10 | 3.69 | 7.17 | 9.95 | 33.63 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.43 | 42.47 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.49 | 0.18 | -0.92 | -0.15 | -1.27 | -4.39 | -5.48 | -8.84 |
| ① — ③ | 0.16 | -0.19 | 0.08 | -0.25 | 0.76 | 0.40 | 0.31 | -- |
| 同类排名 | 590/2050 | 1516/2033 | 791/1967 | 1555/2028 | 357/1810 | 645/1452 | 546/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.93 | 0.85 | 1.13 | 0.94 | 4.94 | 3.10 | 2.82 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.30 | 0.59 | 0.07 | -0.41 | -0.04 | 1.04 | 2.31 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 62/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 30/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 77/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 872/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 863/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓彦 | 2024/04/22 | 1年1天 | 3.72 | 王晓彦（WANGXiaoyan），女，中国籍，12年证券从业经历，金融学经济学双硕士。曾任申银万国证券研究所分析师，上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理，现任中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP)。2021年5月11日至2022年12月8日，担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月11日起，担任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日起，担任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月11日起，担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起，担任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起至2025年3月26日，担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 337 | 340 | 352 | 357 | |
| 户均持有份额(万) | 290.80 | 850.50 | 821.50 | 277.31 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,061.95 | 4.49 | 3.98 |
| 金融债券 | 71,849.35 | 35.57 | -2.48 |
| 其中：政策性金融债 | 26,079.60 | 12.91 | -7.82 |
| 企业债券 | 16,273.03 | 8.06 | -4.08 |
| 短期融资券 | 23,129.25 | 11.45 | 5.44 |
| 中期票据 | 69,975.21 | 34.65 | 7.95 |
| 同业存单 | 39,451.00 | 19.53 | -0.28 |
| 合计 | 229,739.79 | 113.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112405401 | 24建设银行CD401 | 250.00 | 24627.97 | 12.19 |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 150.00 | 15774.13 | 7.81 |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 110.00 | 11225.10 | 5.56 |
| 112402163 | 24工商银行CD163 | 100.00 | 9851.19 | 4.88 |
| 102380043 | 23渝江北嘴MTN001 | 60.00 | 6347.95 | 3.14 |
| 基金名称 | 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.08 |
| 2024-04-21 | 0.04 |
| 2024-03-20 | 0.14 |
| 2023-12-07 | 0.10 |
| 2023-09-21 | 0.17 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 711.74 |
| 本期利润(万元) | 2,224.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201,969.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0381 |
