基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.23 0.37 0.22 1.57 3.27 1.25 --
基准收益率②% 0.96 0.80 0.51 1.04 3.19 -- --
① — ② 0.27 -0.43 -0.29 0.53 0.08 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈玮 2022/01/21 2年3月4天 6.70 陈玮，男，中国籍，14年证券从业经历，应用数学硕士，中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理，高级副总裁（SVP）。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。
范锐 2022/01/21 2年3月4天 6.70 范锐（FANRui），男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。中银基金管理有限公司固定收益基金经理，2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年8月17日任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月19日任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任中银转债增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银恒悦180天持有债A中银恒悦180天持有债C基金总份额

中银恒悦180天持有债A中银恒悦180天持有债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2331418540288160
户均持有份额(万)9.669.0419.0327.07
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 969.10 2.69 -- -5.03
信息传输、软件和信息技术服务业 89.31 0.25 -- -0.84
金融业 167.59 0.47 -- -0.84
租赁和商务服务业 6.83 0.02 -- -0.38
合计 1,232.83 3.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 7.56 210.92 0.59% 0.06 -2.45
02628 中国人寿 22.20 188.98 0.52% 0.00 --
600309 万华化学 2.20 182.22 0.51% 新晋 11.31
00981 中芯国际 12.95 177.98 0.49% -0.01 --
01801 信达生物 4.40 150.38 0.42% 0.06 --
00013 和黄医药 5.80 140.65 0.39% 新晋 --
600426 华鲁恒升 4.56 119.29 0.33% 新晋 16.09
600926 杭州银行 10.27 114.10 0.32% 新晋 13.29
002738 中矿资源 3.04 111.63 0.31% -0.22 -14.07
601689 拓普集团 1.56 98.58 0.27% 新晋 -8.53
合计 -- 74.54 1,494.73 4.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,116.85 3.10 --
金融债券 10,909.41 30.28 -14.72
其中：政策性金融债 2,035.33 5.65 -0.87
企业债券 22,508.88 62.48 -14.08
可转换债券 3,103.89 8.62 4.89
中期票据 1,005.32 2.79 --
合计 38,644.35 107.27 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185380 22中航02 30.00 3022.11 8.39
149489 21广铁03 20.00 2098.71 5.83
188196 21光证G3 20.00 2097.34 5.82
149536 21国信04 20.00 2095.79 5.82
188455 21中证Y1 20.00 2086.82 5.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 50.61
本期利润(万元) 215.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 15,865.94
期末基金份额净值(元) 1.0585