近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -6.14 | -4.44 | -3.89 | 6.72 | -19.36 | 1.82 | 39.09 |
基准收益率②% | -6.17 | -5.08 | -4.40 | 7.09 | -20.58 | -0.15 | 21.59 |
① — ② | 0.03 | 0.64 | 0.51 | -0.37 | 1.22 | 1.97 | 17.50 |
业绩比较基准 | 沪深300等权重指数收益率*95%+同期银行活期存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵建忠 | 2015/06/08 | 8年9月21天 | -32.81 | 赵建忠(ZHAOJianzhong),男,中国籍,16年证券从业经历,金融学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月8日任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月8日任中银中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日任中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月22日任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2018年2月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月16日任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月29日任中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2020年11月10日至2023年12月29日任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月7日至2022年10月10日任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年10月10日任中银中证800指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月22日任中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周小丹 | 2012/05/17 | 2015/06/08 | 3年22天 | 135.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603392 | 万泰生物 | 0.25 | 18.64 | 0.48% | 新晋 | -6.29 |
601939 | 建设银行 | 2.50 | 16.24 | 0.42% | 新晋 | -2.40 |
600919 | 江苏银行 | 2.42 | 16.17 | 0.42% | -0.02 | 1.98 |
605117 | 德业股份 | 0.19 | 16.11 | 0.41% | 新晋 | 16.08 |
601288 | 农业银行 | 4.43 | 16.11 | 0.41% | 新晋 | 0.14 |
000001 | 平安银行 | 1.65 | 15.52 | 0.40% | 0.00 | -0.19 |
600926 | 杭州银行 | 1.53 | 15.34 | 0.39% | -0.01 | -0.62 |
300751 | 迈为股份 | 0.12 | 15.28 | 0.39% | 新晋 | -9.36 |
601658 | 邮储银行 | 3.49 | 15.18 | 0.39% | -0.02 | -1.93 |
002241 | 歌尔股份 | 0.71 | 14.86 | 0.38% | 新晋 | -6.73 |
合计 | -- | 17.29 | 159.45 | 4.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 212.64 | 5.46 | -0.10 |
合计 | 212.64 | 5.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 1.10 | 111.29 | 2.86 |
019670 | 22国债05 | 0.60 | 61.13 | 1.57 |
019709 | 23国债16 | 0.40 | 40.21 | 1.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -99.63 |
本期利润(万元) | -247.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1014 |
期末基金资产净值(万元) | 3,893.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.575 |