基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.75 -3.40 -7.75 -13.14 -6.73 -9.82 1.39
基准收益率②% -0.55 2.21 -5.15 -3.56 -8.86 -16.56 0.53
① — ② -8.20 -5.61 -2.60 -9.58 2.13 6.74 0.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2021/09/06 3年1天 -32.12 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银鑫新消费成长混合A中银鑫新消费成长混合C基金总份额

中银鑫新消费成长混合A中银鑫新消费成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1782210022531665
户均持有份额(万)12.2613.625.234.53
机构持有比例(%)76.4579.4047.130.00
个人持有比例(%)23.5520.6052.87100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 900.92 2.73 -- -4.16
制造业 18,566.00 56.23 -- 10.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 558.56 1.69 -- -2.27
建筑业 125.94 0.38 -- -1.28
批发和零售业 532.32 1.61 -- -0.23
交通运输、仓储和邮政业 2,512.21 7.61 -- 4.41
住宿和餐饮业 82.13 0.25 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1,926.21 5.83 -- 1.88
金融业 515.22 1.56 -- -3.79
房地产业 1,097.08 3.32 -- 0.84
水利、环境和公共设施管理业 1.08 0.00 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 512.78 1.55 -- -0.26
合计 27,330.45 82.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 132.06 1,261.17 3.82% -0.66 4.30
002938 鹏鼎控股 30.82 1,225.40 3.71% 新晋 -1.02
002916 深南电路 10.31 1,090.49 3.30% 0.53 -11.53
002120 韵达股份 135.13 1,045.91 3.17% 新晋 2.80
000425 徐工机械 143.31 1,024.67 3.10% 新晋 -2.47
601021 春秋航空 17.91 1,008.87 3.06% 0.22 -10.16
600993 马应龙 36.37 969.99 2.94% 新晋 -13.01
600048 保利发展 97.55 854.54 2.59% 新晋 -7.02
000333 美的集团 13.09 844.31 2.56% 新晋 2.12
002475 立讯精密 20.47 804.68 2.44% 新晋 3.90
合计 -- 637.02 10,130.03 30.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 153.04 0.46 --
合计 153.04 0.46 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127085 韵达转债 1.39 153.04 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,320.69
本期利润(万元) -1,653.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0671
期末基金资产净值(万元) 16,416.18
期末基金份额净值(元) 0.7517