近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.75 | -3.40 | -7.75 | -13.14 | -6.73 | -9.82 | 1.39 |
基准收益率②% | -0.55 | 2.21 | -5.15 | -3.56 | -8.86 | -16.56 | 0.53 |
① — ② | -8.20 | -5.61 | -2.60 | -9.58 | 2.13 | 6.74 | 0.86 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄珺 | 2021/09/06 | 3年1天 | -32.12 | 黄珺,女,中国籍,13年证券从业经历,管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1782 | 2100 | 2253 | 1665 | |
户均持有份额(万) | 12.26 | 13.62 | 5.23 | 4.53 | |
机构持有比例(%) | 76.45 | 79.40 | 47.13 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 23.55 | 20.60 | 52.87 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 900.92 | 2.73 | -- | -4.16 |
制造业 | 18,566.00 | 56.23 | -- | 10.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 558.56 | 1.69 | -- | -2.27 |
建筑业 | 125.94 | 0.38 | -- | -1.28 |
批发和零售业 | 532.32 | 1.61 | -- | -0.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,512.21 | 7.61 | -- | 4.41 |
住宿和餐饮业 | 82.13 | 0.25 | -- | -0.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,926.21 | 5.83 | -- | 1.88 |
金融业 | 515.22 | 1.56 | -- | -3.79 |
房地产业 | 1,097.08 | 3.32 | -- | 0.84 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.08 | 0.00 | -- | -0.58 |
文化、体育和娱乐业 | 512.78 | 1.55 | -- | -0.26 |
合计 | 27,330.45 | 82.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002517 | 恺英网络 | 132.06 | 1,261.17 | 3.82% | -0.66 | 4.30 |
002938 | 鹏鼎控股 | 30.82 | 1,225.40 | 3.71% | 新晋 | -1.02 |
002916 | 深南电路 | 10.31 | 1,090.49 | 3.30% | 0.53 | -11.53 |
002120 | 韵达股份 | 135.13 | 1,045.91 | 3.17% | 新晋 | 2.80 |
000425 | 徐工机械 | 143.31 | 1,024.67 | 3.10% | 新晋 | -2.47 |
601021 | 春秋航空 | 17.91 | 1,008.87 | 3.06% | 0.22 | -10.16 |
600993 | 马应龙 | 36.37 | 969.99 | 2.94% | 新晋 | -13.01 |
600048 | 保利发展 | 97.55 | 854.54 | 2.59% | 新晋 | -7.02 |
000333 | 美的集团 | 13.09 | 844.31 | 2.56% | 新晋 | 2.12 |
002475 | 立讯精密 | 20.47 | 804.68 | 2.44% | 新晋 | 3.90 |
合计 | -- | 637.02 | 10,130.03 | 30.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 153.04 | 0.46 | -- |
合计 | 153.04 | 0.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127085 | 韵达转债 | 1.39 | 153.04 | 0.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,320.69 |
本期利润(万元) | -1,653.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0671 |
期末基金资产净值(万元) | 16,416.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.7517 |