近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3042元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 33.81(排名:8/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 郑宁 王方舟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.74 | 35.67 | 23.76 | 33.81 | 34.96 | 14.99 | 33.33 | 7.75 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -2.09 |
| 同类平均 ③% | -6.42 | 2.37 | 0.39 | 0.91 | 9.28 | -12.77 | -8.30 | -- |
| ① — ② | 21.33 | 35.00 | 24.42 | 36.47 | 26.91 | 17.25 | 32.18 | 9.84 |
| ① — ③ | 23.16 | 33.30 | 23.37 | 32.90 | 25.68 | 27.76 | 41.63 | -- |
| 同类排名 | 2/980 | 6/971 | 20/946 | 8/967 | 43/898 | 27/802 | 22/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.84 | 10.03 | -8.75 | -3.40 | -0.26 | -6.73 | -9.82 |
| 基准收益率②% | -1.34 | 13.21 | -0.55 | 2.21 | 13.54 | -8.86 | -16.56 |
| ① — ② | 4.18 | -3.18 | -8.20 | -5.61 | -13.80 | 2.13 | 6.74 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄珺 | 2021/09/06 | 3年7月8天 | -12.27 | 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1472 | 1782 | 2100 | 2253 | |
| 户均持有份额(万) | 3.06 | 12.26 | 13.62 | 5.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 76.45 | 79.40 | 47.13 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 23.55 | 20.60 | 52.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,900.79 | 59.03 | -- | 12.83 |
| 批发和零售业 | 474.78 | 2.35 | -- | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206.58 | 1.02 | -- | -1.31 |
| 住宿和餐饮业 | 461.32 | 2.29 | -- | 0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,235.92 | 11.09 | -- | 5.82 |
| 金融业 | 664.72 | 3.30 | -- | -3.53 |
| 租赁和商务服务业 | 231.75 | 1.15 | -- | -0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.50 | 0.20 | -- | -0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 546.92 | 2.71 | -- | 1.00 |
| 合计 | 16,764.39 | 83.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 67.36 | 916.77 | 4.55% | 0.72 | -5.51 |
| 689009 | 九号公司 | 13.38 | 635.32 | 3.15% | 新晋 | -3.25 |
| 002916 | 深南电路 | 4.86 | 607.50 | 3.01% | 0.52 | -14.49 |
| 603920 | 世运电路 | 20.66 | 607.40 | 3.01% | 新晋 | -16.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 73.18 | 580.32 | 2.88% | -1.41 | -5.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 17.80 | 524.18 | 2.60% | 新晋 | -- |
| 002050 | 三花智控 | 22.14 | 520.51 | 2.58% | 0.34 | -15.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 12.47 | 508.28 | 2.52% | -0.57 | -20.33 |
| 000063 | 中兴通讯 | 12.52 | 505.81 | 2.51% | 新晋 | -12.45 |
| 002558 | 巨人网络 | 37.62 | 477.40 | 2.37% | 新晋 | -16.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.27 | 404.32 | 2.01% | 新晋 | -1.14 |
| 合计 | -- | 286.26 | 6,287.81 | 31.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 中银大健康股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009414)中银大健康股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%；投资于大健康主题相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 593.23 |
| 本期利润(万元) | 109.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,833.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8506 |
