基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.14 5.49 7.24 2.84 -0.26 -6.73 -9.82
基准收益率②% 13.18 1.62 0.41 -1.34 13.54 -8.86 -16.56
① — ② 12.96 3.87 6.83 4.18 -13.80 2.13 6.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2021/09/06 4年2月28天 12.94 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银鑫新消费成长混合A中银鑫新消费成长混合C基金总份额

中银鑫新消费成长混合A中银鑫新消费成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1485147217822100
户均持有份额(万)7.433.0612.2613.62
机构持有比例(%)64.870.0076.4579.40
个人持有比例(%)35.13100.0023.5520.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 160.18 0.66 -- -4.85
制造业 13,865.39 57.18 -- 10.66
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 362.45 1.49 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,960.99 8.09 -- 1.30
金融业 1,309.26 5.40 -- -1.11
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 89.20 0.37 -- -0.92
合计 17,751.47 73.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 48.06 1,349.52 5.57% 0.80 -8.70
00981 中芯国际 15.50 1,125.73 4.64% 2.42 --
06869 长飞光纤光缆 25.10 1,084.38 4.47% 新晋 --
06655 华新水泥 58.33 835.56 3.45% 新晋 --
300037 新宙邦 15.56 830.59 3.43% 新晋 -5.93
300395 菲利华 10.72 811.50 3.35% 新晋 -3.90
601555 东吴证券 79.16 775.77 3.20% 0.69 -7.88
301183 东田微 7.80 728.44 3.00% 新晋 19.58
600309 万华化学 9.96 663.14 2.73% 新晋 8.77
01385 上海复旦 15.20 631.69 2.61% 新晋 --
600801 华新水泥 16.26 300.81 1.24% 新晋 3.03
688385 复旦微电 1.05 69.75 0.29% 新晋 -6.28
合计 -- 302.70 9,206.88 37.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.45 0.03 0.01
合计 7.45 0.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111022 锡振转债 0.05 7.45 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,102.34
本期利润(万元) 2,752.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2526
期末基金资产净值(万元) 9,177.82
期末基金份额净值(元) 1.2138