基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.76 -11.93 2.70 4.77 -9.75 -20.68 27.24
基准收益率②% -4.01 -4.44 -3.57 6.88 -5.47 -16.95 9.35
① — ② -0.75 -7.49 6.27 -2.11 -4.28 -3.73 17.89
业绩比较基准 中证700指数*80％+上证国债指数*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王伟然 2020/11/02 3年5月20天 -11.84 王伟然，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2020年11月2日起，担任中银中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任中银优秀企业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日至2024年1月13日任中银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日任中银新动力股票型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟 2015/03/23 2023/03/20 7年11月28天 70.21
张发余 2014/03/07 2015/04/17 1年1月10天 66.05
王涛 2011/11/23 2014/03/07 2年3月14天 13.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 169.74 2.62 -1.65 -0.90
制造业 4,407.41 68.07 -3.98 19.98
建筑业 60.63 0.94 8.68 -0.60
交通运输、仓储和邮政业 66.24 1.02 新增 -1.03
住宿和餐饮业 154.87 2.39 新增 0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 491.71 7.59 -0.19 1.94
金融业 129.66 2.00 新增 -2.92
房地产业 61.21 0.95 新增 -1.57
科学研究和技术服务业 68.49 1.06 新增 -0.53
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.00 0.00 -0.44
教育 59.04 0.91 新增 -0.14
合计 5,669.09 87.55 -0.22 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003021 兆威机电 2.56 240.61 3.72% 1.02 -12.96
002465 海格通信 15.36 197.38 3.05% 新晋 -3.11
300136 信维通信 7.71 181.96 2.81% 新晋 -16.98
603477 巨星农牧 4.53 169.74 2.62% 新晋 -10.21
688772 珠海冠宇 7.65 168.45 2.60% 新晋 -12.45
002567 唐人神 20.66 154.95 2.39% 新晋 -16.59
600425 青松建化 38.98 153.97 2.38% -0.21 -3.20
002843 泰嘉股份 5.14 136.21 2.10% 新晋 -25.53
688037 芯源微 1.02 135.87 2.10% 新晋 -18.13
688322 奥比中光 3.59 135.01 2.09% 新晋 -25.09
合计 -- 107.20 1,674.15 25.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 373.07 5.76 -0.80
合计 373.07 5.76 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.90 291.52 4.50
019694 23国债01 0.80 81.55 1.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -629.75
本期利润(万元) -330.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.124
期末基金资产净值(万元) 6,474.45
期末基金份额净值(元) 2.461