基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.50 0.46 0.45 0.49 1.88 1.82 2.21
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.16 0.11 0.11 0.15 0.52 0.45 0.84
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范静 2014/06/26 9年9月29天 31.23 范静（FANJing），女，中国籍，17年证券从业经历，金融市场学硕士，中银基金管理有限公司董事（D）。曾任日本瑞穗银行（中国）有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2019年9月10日任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年3月6日任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任中银如意宝货币市场基金基金经理。2022年6月21日任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
蔡静 2020/08/17 3年8月8天 7.54 蔡静,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月2日任中银货币市场证券投资基金基金经理.2020年3月2日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理.2020年8月17日任中银薪钱包货币市场基金基金经理.2020年9月16日代任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年1月23日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周毅 2018/02/11 2024/01/30 5年11月19天 15.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 978,765.26 10.52 -0.13
其中：政策性金融债 400,095.61 4.30 -1.31
短期融资券 126,384.93 1.36 -0.46
中期票据 207,341.67 2.23 1.30
同业存单 2,468,118.68 26.52 1.59
合计 3,780,610.55 40.63 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210409 21农发09 2250.00 225477.62 2.42
2120071 21上海银行 950.00 96929.58 1.04
112315462 23民生银行CD462 900.00 89698.87 0.96
112421071 24渤海银行CD071 850.00 83189.54 0.89
112304021 23中国银行CD021 800.00 79482.53 0.85
2128037 21民生银行01 720.00 73088.28 0.79
112421040 24渤海银行CD040 650.00 64083.52 0.69
112374276 23郑州银行CD334 600.00 59615.92 0.64
112321366 23渤海银行CD366 600.00 59432.67 0.64
112415069 24民生银行CD069 570.00 56178.84 0.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.24%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43,701.44
本期利润(万元) 43,701.44
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 9,306,702.36
期末基金份额净值(元) --