基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.29 0.32 0.34 0.36 1.68 1.88 1.82
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② -0.06 -0.02 0.01 0.02 0.31 0.52 0.45
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范静 2014/06/26 11年5月9天 34.12 范静（FANJing），女，中国籍，19年证券从业经历，金融市场学硕士，中银基金管理有限公司董事（D）。曾任日本瑞穗银行（中国）有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。自2013年12月3日至2024年8月2日，担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日起，担任中银活期宝货币市场基金的基金经理，2014年6月26日起，担任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。特许公认会计师公会（ACCA）准会员。具有具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。自2019年9月10日起，担任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。自2020年3月6日起，担任中银宁享债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起至2025年7月1日，担任中银如意宝货币市场基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日，担任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
蔡静 2020/08/17 5年3月19天 9.91 蔡静,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月2日任中银货币市场证券投资基金基金经理.2020年3月2日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理.2020年8月17日任中银薪钱包货币市场基金基金经理.2020年9月16日代任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年1月23日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周毅 2018/02/11 2024/01/30 5年11月19天 15.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,272,011.75 9.38 -0.49
其中：政策性金融债 647,841.05 4.78 0.59
企业债券 75,662.87 0.56 -0.49
中期票据 42,671.02 0.31 --
同业存单 6,249,848.95 46.08 -5.26
合计 7,640,194.60 56.33 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112515003 25民生银行CD003 3100.00 308627.90 2.28
230214 23国开14 2300.00 231237.96 1.71
230213 23国开13 2000.00 201288.53 1.48
112509099 25浦发银行CD099 1850.00 183435.34 1.35
112509101 25浦发银行CD101 1500.00 148725.82 1.10
112503008 25农业银行CD008 1350.00 134353.28 0.99
092318004 23农发清发04 1250.00 125636.05 0.93
112403245 24农业银行CD245 1200.00 119906.04 0.88
112502010 25工商银行CD010 1000.00 99528.89 0.73
2328006 23交通银行小微债01 910.00 92763.43 0.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.24%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38,694.01
本期利润(万元) 38,694.01
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 13,562,084.16
期末基金份额净值(元) --