基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.76 9.81 7.13 -5.24 -3.63 -23.72 -27.25
基准收益率②% 13.61 1.70 1.92 -1.33 14.89 -9.44 -15.41
① — ② 3.15 8.11 5.21 -3.91 -18.52 -14.28 -11.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨亦然 2023/07/25 2年4月10天 3.60 杨亦然，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，具备基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。自2022年6月20日至2025年7月1日，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任中银内核驱动股票型证券投资基金的基金经理。2025年4月24日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）基金经理。自2025年11月25日起，担任中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴印 2020/08/18 2023/07/25 2年11月7天 -31.74

中银内核驱动股票A中银内核驱动股票C基金总份额

中银内核驱动股票A中银内核驱动股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12306132971476616206
户均持有份额(万)1.911.941.871.84
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,227.62 34.54 -- -23.46
批发和零售业 566.27 2.71 -- 1.55
交通运输、仓储和邮政业 239.37 1.14 -- -2.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1,641.46 7.85 -- -0.58
房地产业 210.93 1.01 -- -1.45
科学研究和技术服务业 3.33 0.02 -- -2.75
合计 9,888.98 47.27 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 4.72 1,149.71 5.49% 1.05 --
09988 阿里巴巴-W 6.77 1,094.01 5.23% 2.46 --
00700 腾讯控股 1.80 1,089.55 5.21% 2.25 --
002345 潮宏基 58.64 837.97 4.00% -2.04 -2.76
601689 拓普集团 9.23 747.54 3.57% 新晋 -12.64
601138 工业富联 10.76 710.27 3.39% 新晋 -15.42
06181 老铺黄金 1.03 669.54 3.20% 新晋 --
00981 中芯国际 8.85 642.75 3.07% 新晋 --
002624 完美世界 32.39 620.59 2.97% 新晋 -18.09
003010 若羽臣 14.07 605.32 2.89% -0.05 -14.22
合计 -- 148.26 8,167.25 39.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,066.60 5.10 -0.11
合计 1,066.60 5.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 8.60 865.46 4.14
019766 25国债01 1.30 131.01 0.63
019785 25国债13 0.70 70.14 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,974.38
本期利润(万元) 2,605.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1133
期末基金资产净值(万元) 17,508.14
期末基金份额净值(元) 0.788