近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | 0.43 | 0.75 | 0.49 | 2.24 | 0.98 | -- |
基准收益率②% | 0.68 | 0.48 | 0.68 | 0.61 | 2.48 | -- | -- |
① — ② | -0.12 | -0.05 | 0.07 | -0.12 | -0.24 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范静 | 2022/06/21 | 1年9月27天 | 4.07 | 范静(FANJing),女,中国籍,17年证券从业经历,金融市场学硕士,中银基金管理有限公司董事(D)。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2019年9月10日任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2020年3月6日任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月15日任中银如意宝货币市场基金基金经理。2022年6月21日任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年8月11日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
王悦宁 | 2023/07/28 | 8月21天 | 1.61 | 王悦宁,女,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月16日任中银如意宝货币市场基金基金经理。2023年7月28日任中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 19,328.45 | 5.46 | 0.33 |
其中:政策性金融债 | 19,328.45 | 5.46 | 0.33 |
企业债券 | 1,032.31 | 0.29 | -- |
短期融资券 | 20,127.82 | 5.69 | -6.41 |
中期票据 | 5,157.23 | 1.46 | -4.90 |
同业存单 | 341,706.11 | 96.56 | 15.52 |
合计 | 387,351.92 | 109.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112315281 | 23民生银行CD281 | 170.00 | 16803.20 | 4.75 |
112305110 | 23建设银行CD110 | 150.00 | 14949.07 | 4.22 |
112302031 | 23工商银行CD031 | 100.00 | 9957.98 | 2.81 |
112322089 | 23邮储银行CD089 | 100.00 | 9935.26 | 2.81 |
112306246 | 23交通银行CD246 | 100.00 | 9934.20 | 2.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,289.22 |
本期利润(万元) | 1,804.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
期末基金资产净值(万元) | 353,877.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.0324 |