基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.39 -3.57 -1.89 1.41 -6.35 -10.76 8.50
基准收益率②% -2.04 -2.92 -2.24 1.91 -5.26 -10.47 4.46
① — ② -0.35 -0.65 0.35 -0.50 -1.09 -0.29 4.04
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢秋羽 2022/03/24 2年24天 -10.18 邢秋羽（XINGQiuyu），女，中国籍，13年证券从业经历，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）、高级助理副总裁（SAVP），金融学硕士。曾任华泰资管（华泰保险旗下）宏观及资产配置研究员、平安产险投资组合经理。2018年加入中银基金管理有限公司，拟任FOF基金经理。具有10年证券从业年限。具备基金从业资格。基金拟任基金经理未担任其他基金的基金经理。2020年11月10日至2023年11月17日任中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2022年3月8日任中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2022年3月24日任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2022年3月24日任中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月24日任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月29日任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月29日任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金基金经理。2022年6月29日任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月7日任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月26日任中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金经理。2024年1月23日任中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石婧 2020/03/27 2022/03/24 1年11月28天 10.52

中银安康平衡养老三年持有(FOF)A中银安康平衡养老三年持有(FOF)Y基金总份额

中银安康平衡养老三年持有(FOF)A中银安康平衡养老三年持有(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2871308433823348
户均持有份额(万)5.635.451.481.48
机构持有比例(%)89.3185.8627.6527.81
个人持有比例(%)10.6914.1472.3572.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 973.80 5.64 -0.35
合计 973.80 5.64 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 9.00 912.78 5.28
019694 23国债01 0.50 50.97 0.29
019709 23国债16 0.10 10.05 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -85.71
本期利润(万元) -390.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.024
期末基金资产净值(万元) 15,858.46
期末基金份额净值(元) 0.9809