近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.032元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:1806/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-29 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 刘筱筠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 0.00 | 1.66 | -0.12 | 3.17 | 4.44 | -- | 3.54 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | -- | 20.18 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | -- | -- |
| ① — ② | -0.32 | 0.03 | -1.05 | -0.36 | -1.79 | -7.11 | -- | -16.64 |
| ① — ③ | 0.33 | -0.35 | -0.04 | -0.46 | 0.24 | -2.32 | -- | -- |
| 同类排名 | 298/2050 | 1769/2033 | 897/1967 | 1806/2028 | 639/1810 | 1281/1452 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2023年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.99 | 0.51 | -2.02 | 0.45 | 1.71 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 0.94 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | -0.24 | 0.25 | -3.08 | -0.49 | -3.27 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘筱筠 | 2021/10/15 | 3年6月8天 | 3.54 | 刘筱筠，女，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。自2021年10月15日起，担任中银欣享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起，担任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日至2025年2月14日，担任中银聚享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任中银智享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.99 | 0.97 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 142,759.36 | 138.98 | 18.08 |
| 其中：政策性金融债 | 98,674.85 | 96.06 | 18.89 |
| 合计 | 142,759.36 | 138.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190310 | 19进出10 | 200.00 | 22440.01 | 21.85 |
| 220220 | 22国开20 | 180.00 | 19451.46 | 18.94 |
| 160213 | 16国开13 | 160.00 | 16607.67 | 16.17 |
| 2220089 | 22浙商银行三农债 | 90.00 | 9138.93 | 8.90 |
| 210210 | 21国开10 | 70.00 | 7877.33 | 7.67 |
| 基金名称 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012134)中银嘉享3个月定开债A (017206)中银嘉享3个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、商业银行金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、主体信用评级为AAA的同业存单、货币市场工具及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期前10个工作日、开放期间及开放期结束后10个工作日内，基金投资不受上述比例限制；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-08-18 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.90% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--1000万元 | 0.40% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0336 |
