近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.81 | 0.26 | 1.28 | 1.21 | 3.61 | 0.14 | 4.87 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.01 | 0.25 | 0.34 | 0.93 | 1.55 | -0.37 | 2.77 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈玮 | 2014/12/31 | 9年3月18天 | 66.50 | 陈玮,男,中国籍,14年证券从业经历,应用数学硕士,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,高级副总裁(SVP)。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈国辉 | 2013/02/04 | 2014/12/31 | 1年10月27天 | 16.20 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 114996 | 91612 | 100617 | 83405 | |
户均持有份额(万) | 2.97 | 4.39 | 5.95 | 5.57 | |
机构持有比例(%) | 88.87 | 88.86 | 89.49 | 85.89 | |
个人持有比例(%) | 11.13 | 11.14 | 10.51 | 14.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,452.14 | 0.64 | 0.14 | -0.80 |
制造业 | 13,665.01 | 1.95 | -0.16 | -6.70 |
建筑业 | 3,896.93 | 0.56 | 0.21 | 0.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,423.94 | 0.49 | -0.23 | -0.70 |
金融业 | 3,535.72 | 0.50 | 0.21 | -0.87 |
合计 | 28,973.74 | 4.14 | 0.19 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601669 | 中国电建 | 698.76 | 3,416.94 | 0.49% | -0.06 | 2.24 |
601225 | 陕西煤业 | 142.01 | 2,966.59 | 0.42% | 0.03 | 9.44 |
601688 | 华泰证券 | 180.53 | 2,518.38 | 0.36% | -0.06 | -5.51 |
600887 | 伊利股份 | 79.54 | 2,127.70 | 0.30% | 0.08 | -5.17 |
002920 | 德赛西威 | 15.67 | 2,028.83 | 0.29% | -0.04 | 7.65 |
002371 | 北方华创 | 6.27 | 1,540.60 | 0.22% | 0.00 | 7.40 |
000983 | 山西焦煤 | 150.36 | 1,485.55 | 0.21% | -0.01 | 6.57 |
688012 | 中微公司 | 8.45 | 1,298.20 | 0.19% | 新晋 | -5.88 |
002738 | 中矿资源 | 34.34 | 1,281.40 | 0.18% | 新晋 | -7.83 |
002517 | 恺英网络 | 114.42 | 1,278.07 | 0.18% | 新晋 | -8.51 |
合计 | -- | 1,430.35 | 19,942.26 | 2.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 392,797.85 | 56.03 | -11.70 |
其中:政策性金融债 | 51,703.19 | 7.38 | 1.81 |
企业债券 | 245,237.46 | 34.98 | -6.27 |
可转换债券 | 22,266.08 | 3.18 | 2.09 |
短期融资券 | 7,060.00 | 1.01 | 0.86 |
中期票据 | 95,850.82 | 13.67 | 0.15 |
合计 | 763,212.21 | 108.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128033 | 21建设银行二级03 | 190.00 | 19493.44 | 2.78 |
138571 | 22海通07 | 160.00 | 16036.39 | 2.29 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 150.00 | 15425.25 | 2.20 |
1928038 | 19平安银行永续债01 | 150.00 | 15192.57 | 2.17 |
137604 | 22华泰Y3 | 150.00 | 15126.75 | 2.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.20% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,495.42 |
本期利润(万元) | 3,744.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 461,864.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.3522 |