基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.76 -7.65 -13.75 6.86 -7.99 -15.87 1.36
基准收益率②% 1.58 -3.52 -2.53 -2.75 -5.40 -12.81 0.07
① — ② -5.34 -4.13 -11.22 9.61 -2.59 -3.06 1.29
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2020/02/24 4年2月 -27.95 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银收益混合A中银收益混合C中银收益混合H基金总份额

中银收益混合A中银收益混合C中银收益混合H合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1357164356077
户均持有份额(万)28.3526.3179.7397.10
机构持有比例(%)99.3399.6199.8299.30
个人持有比例(%)0.670.390.180.70

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,198.71 2.86 -- -0.11
采矿业 2,222.67 1.03 -- -5.52
制造业 108,108.46 49.93 -- 3.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,930.01 1.35 -- -2.22
建筑业 973.17 0.45 -- -1.20
批发和零售业 2,591.42 1.20 -- -0.72
交通运输、仓储和邮政业 6,316.00 2.92 -- 0.46
住宿和餐饮业 3,543.23 1.64 -- 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 29,906.76 13.81 -- 8.96
金融业 0.41 0.00 -- -4.80
租赁和商务服务业 2,132.44 0.98 -- -0.01
科学研究和技术服务业 761.65 0.35 -- -0.89
水利、环境和公共设施管理业 8,494.84 3.92 -- 3.35
文化、体育和娱乐业 19,874.37 9.18 -- 6.86
合计 194,054.14 89.62 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300896 爱美客 32.68 11,290.03 5.21% 1.73 -16.35
002517 恺英网络 874.05 9,632.03 4.45% -0.03 -18.11
000858 五粮液 49.52 7,601.82 3.51% 新晋 -5.86
002558 巨人网络 561.74 6,712.79 3.10% 0.64 -25.37
002739 万达电影 435.46 6,658.11 3.08% 0.61 -8.42
002916 深南电路 71.72 6,396.41 2.95% 新晋 -7.18
601021 春秋航空 114.11 6,314.85 2.92% 新晋 3.97
600872 中炬高新 237.69 6,272.68 2.90% 新晋 8.83
002281 光迅科技 161.92 6,237.16 2.88% 新晋 -12.64
000998 隆平高科 445.09 5,723.89 2.64% -1.54 -7.16
合计 -- 2,983.98 72,839.77 33.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,132.16 6.99 1.45
合计 15,132.16 6.99 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 86.80 8777.23 4.05
240002 24附息国债02 50.00 5027.44 2.32
019727 23国债24 13.10 1327.50 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,535.97
本期利润(万元) -1,474.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.037
期末基金资产净值(万元) 47,732.15
期末基金份额净值(元) 1.1325