近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | 0.84 | 0.89 | 0.76 | 3.39 | 0.90 | -- |
基准收益率②% | 0.67 | 0.71 | 0.42 | 0.71 | 2.53 | -- | -- |
① — ② | 0.41 | 0.13 | 0.47 | 0.05 | 0.86 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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白洁 | 2021/11/24 | 2年5月 | 5.93 | 白洁,女,中国籍,18年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。中银基金管理有限公司信用研究部副总经理,董事(D),曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月17日至2020年2月24日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2019年4月22日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月19日至2021年7月8日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日至2020年3月3日任中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月24日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财30天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年2月23日任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月22日至2017年11月23日任中银睿享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年11月17日任中银富享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2020年12月23日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2023年5月19日任中银产业债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月30日至2023年5月19日任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月16日任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
朱水媚 | 2021/12/13 | 2年4月11天 | 5.93 | 朱水媚,女,中国,研究生、硕士。曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2021年8月24日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月27日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
林炎滨 | 2024/01/29 | 2月26天 | 1.25 | 林炎滨,男,中国籍,多年证券从业经历,管理学硕士。曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月16日任中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3607 | 2178 | 7243 | 261 | |
户均持有份额(万) | 1.47 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,067.61 | 20.01 | 9.07 |
其中:政策性金融债 | 1,010.79 | 6.59 | -0.47 |
企业债券 | 208.69 | 1.36 | -6.41 |
短期融资券 | 6,634.22 | 43.27 | -21.67 |
中期票据 | 8,270.60 | 53.95 | 19.93 |
合计 | 18,181.12 | 118.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101344 | 21松江国投MTN001 | 10.00 | 1024.77 | 6.68 |
102281814 | 22苏州高技MTN003 | 10.00 | 1021.40 | 6.66 |
012383879 | 23渝保税SCP002 | 10.00 | 1014.35 | 6.62 |
230211 | 23国开11 | 10.00 | 1010.79 | 6.59 |
132280013 | 22金融城建GN001(可持续挂钩) | 10.00 | 1009.73 | 6.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 48.84 |
本期利润(万元) | 59.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 5,240.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.0742 |