近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.46 | 0.59 | 1.69 | 1.38 | 2.36 | 3.02 | 3.28 |
基准收益率②% | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 0.95 | 3.31 | 5.09 | 2.98 |
① — ② | 0.06 | -0.09 | 0.02 | 0.43 | -0.95 | -2.07 | 0.30 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周毅 | 2019/09/04 | 4年6月23天 | 18.06 | 周毅(ZHOUYi),男,中国籍,多年证券从业经历,理学硕士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月11日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月11日至2024年1月30日任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年6月4日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年1月5日任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日至2022年4月27日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月31日任中银臻享债券型证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2022年5月27日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月21日任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银安享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 163.11 | 0.09 | -5.27 |
金融债券 | 92,693.47 | 53.71 | 14.47 |
其中:政策性金融债 | 13,122.00 | 7.60 | 1.84 |
企业债券 | 23,602.34 | 13.67 | -9.75 |
短期融资券 | 13,932.56 | 8.07 | -2.91 |
中期票据 | 46,217.83 | 26.78 | -26.21 |
同业存单 | 3,985.82 | 2.31 | -- |
合计 | 180,595.14 | 104.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149954 | 22国信Y1 | 70.00 | 7233.34 | 4.19 |
2228014 | 22交通银行二级01 | 60.00 | 6278.65 | 3.64 |
102381828 | 23南昌建投MTN006 | 50.00 | 5105.59 | 2.96 |
092280134 | 22工行二级资本债04A | 50.00 | 5028.55 | 2.91 |
102282096 | 22陆家嘴MTN002 | 50.00 | 5021.48 | 2.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 764.97 |
本期利润(万元) | 1,499.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 |
期末基金资产净值(万元) | 172,596.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.12 |