近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏宜冰 | 2023/12/29 | 3月28天 | -11.68 | 夏宜冰（XIAYibing），男，中国籍，19年证券从业经历，应用金融学硕士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2020年4月2日任中银全球策略证券投资基金（FOF）基金经理。2021年2月9日任中银港股通优势成长股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 郑宁 | 2023/12/29 | 3月28天 | -11.68 | 郑宁，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理；中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员（医药组组长）。2022年加入中银基金管理有限公司。2022年7月1日任中银创新医疗混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 367.51 | 9.87 | -- | -36.32 |
| 合计 | 367.51 | 9.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2.31 | 324.59 | 8.71% | 新晋 | -- |
| 09995 | 荣昌生物 | 13.00 | 319.97 | 8.59% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 9.35 | 319.55 | 8.58% | 新晋 | -- |
| 02162 | 康诺亚-B | 10.15 | 311.93 | 8.37% | 新晋 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 3.61 | 311.23 | 8.35% | 新晋 | -- |
| 00013 | 和黄医药 | 12.80 | 310.40 | 8.33% | 新晋 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 7.20 | 304.49 | 8.17% | 新晋 | -- |
| 03692 | 翰森制药 | 17.40 | 244.18 | 6.55% | 新晋 | -- |
| 01177 | 中国生物制药 | 55.20 | 151.13 | 4.06% | 新晋 | -- |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 11.20 | 147.22 | 3.95% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 142.22 | 2,744.69 | 73.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 222.51 | 5.97 | -- |
| 合计 | 222.51 | 5.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 1.60 | 161.79 | 4.34 |
| 019727 | 23国债24 | 0.50 | 50.67 | 1.36 |
| 019733 | 24国债02 | 0.10 | 10.05 | 0.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -31.68 |
| 本期利润(万元) | -92.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1398 |
| 期末基金资产净值(万元) | 962.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8664 |