近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.83 | -1.23 | -0.07 | 0.69 | -8.67 | -1.28 | -- |
基准收益率②% | -0.60 | -0.84 | -0.38 | 1.12 | -3.57 | -0.51 | -- |
① — ② | -0.23 | -0.39 | 0.31 | -0.43 | -5.10 | -0.77 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林炎滨 | 2023/05/16 | 10月11天 | -0.41 | 林炎滨,男,中国籍,10年证券从业经历,管理学硕士。曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
杨庆运 | 2023/05/16 | 10月11天 | -0.41 | 杨庆运,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银动态策略混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 19307 | 22489 | 26748 | 41395 | |
户均持有份额(万) | 13.60 | 14.13 | 14.97 | 15.74 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,147.58 | 1.46 | -0.53 | -3.44 |
制造业 | 20,084.17 | 9.30 | 1.47 | -38.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.08 | 0.10 | -0.10 | -2.62 |
批发和零售业 | 2,099.03 | 0.97 | -0.36 | -0.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,991.18 | 1.85 | -0.12 | -3.80 |
金融业 | 6,076.19 | 2.81 | 0.10 | -2.11 |
房地产业 | 948.52 | 0.44 | -0.02 | -2.08 |
租赁和商务服务业 | 361.89 | 0.17 | 0.02 | -0.68 |
科学研究和技术服务业 | 216.30 | 0.10 | -0.10 | -1.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 240.74 | 0.11 | 0.00 | -1.60 |
合计 | 37,382.97 | 17.31 | 0.79 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002345 | 潮宏基 | 522.47 | 3,558.02 | 1.65% | 0.48 | 1.98 |
002832 | 比音勒芬 | 84.38 | 2,674.94 | 1.24% | -0.25 | -4.98 |
002867 | 周大生 | 164.58 | 2,498.25 | 1.16% | -0.07 | -0.83 |
601288 | 农业银行 | 409.55 | 1,490.76 | 0.69% | 0.07 | -0.80 |
600030 | 中信证券 | 53.00 | 1,079.61 | 0.50% | -0.08 | -9.03 |
600941 | 中国移动 | 10.76 | 1,070.40 | 0.50% | -0.14 | -0.74 |
605599 | 菜百股份 | 69.67 | 1,037.39 | 0.48% | 新晋 | 6.95 |
000975 | 银泰黄金 | 66.48 | 997.20 | 0.46% | 新晋 | 13.56 |
002154 | 报喜鸟 | 174.29 | 989.97 | 0.46% | -0.14 | -11.21 |
600547 | 山东黄金 | 41.53 | 949.83 | 0.44% | 新晋 | 15.64 |
合计 | -- | 1,596.71 | 16,346.37 | 7.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,251.48 | 2.43 | -4.06 |
金融债券 | 86,954.15 | 40.26 | -1.02 |
其中:政策性金融债 | 12,979.49 | 6.01 | -1.15 |
企业债券 | 134,050.18 | 62.06 | 0.57 |
短期融资券 | 12,240.24 | 5.67 | -1.22 |
中期票据 | 6,713.58 | 3.11 | 0.34 |
同业存单 | 4,968.16 | 2.30 | -- |
合计 | 250,177.80 | 115.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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138918 | 23东证02 | 130.00 | 13394.44 | 6.20 |
092280139 | 22交行二级资本债02A | 120.00 | 12076.95 | 5.59 |
138931 | 23兴业01 | 110.00 | 11266.23 | 5.22 |
115003 | 23海通03 | 100.00 | 10263.17 | 4.75 |
185778 | G22长电3 | 100.00 | 10155.71 | 4.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,034.39 |
本期利润(万元) | -1,830.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 |
期末基金资产净值(万元) | 196,402.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.8886 |