近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.80 | -14.81 | 4.49 | 1.36 | -24.41 | 20.51 | -- |
基准收益率②% | -4.05 | -4.61 | -4.75 | 7.31 | -18.27 | 15.23 | -- |
① — ② | 0.25 | -10.20 | 9.24 | -5.95 | -6.14 | 5.28 | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+中债综合全价(总值)指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周斌 | 2022/03/30 | 1年11月28天 | -23.89 | 周斌(ZHOUBin),男,中国籍,6年证券从业经历,研究生,硕士。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2022年3月30日任中银成长优选股票型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任中银新能源产业股票型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银核心精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银智能制造股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王伟 | 2021/03/23 | 2024/01/31 | 2年10月8天 | -34.66 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 7832 | 8597 | 9680 | 12133 | |
户均持有份额(万) | 2.05 | 1.92 | 1.73 | 1.49 | |
机构持有比例(%) | 23.83 | 23.23 | 20.29 | 13.64 | |
个人持有比例(%) | 76.17 | 76.77 | 79.71 | 86.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 32.35 | 0.34 | 0.02 | -4.59 |
采矿业 | 212.84 | 2.23 | 1.35 | -4.28 |
制造业 | 7,600.44 | 79.73 | -14.83 | 18.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.64 | 1.03 | -0.44 | -2.13 |
批发和零售业 | 24.76 | 0.26 | 0.60 | -2.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 199.97 | 2.10 | -0.23 | -0.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.83 | 3.43 | 5.06 | -3.22 |
金融业 | 204.38 | 2.14 | -1.71 | -6.03 |
租赁和商务服务业 | 6.97 | 0.07 | 0.25 | -0.67 |
科学研究和技术服务业 | 68.93 | 0.72 | -0.71 | -1.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
文化、体育和娱乐业 | 2.53 | 0.03 | 0.55 | -1.85 |
合计 | 8,779.09 | 92.08 | -7.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300136 | 信维通信 | 16.40 | 387.04 | 4.06% | 新晋 | 1.33 |
300718 | 长盛轴承 | 13.90 | 257.85 | 2.70% | 新晋 | 8.34 |
600363 | 联创光电 | 6.79 | 230.86 | 2.42% | 0.22 | 1.70 |
002050 | 三花智控 | 6.52 | 191.69 | 2.01% | 0.10 | -3.46 |
601799 | 星宇股份 | 1.45 | 190.11 | 1.99% | -0.39 | 4.69 |
300750 | 宁德时代 | 1.16 | 189.06 | 1.98% | -2.06 | 19.37 |
300274 | 阳光电源 | 2.12 | 185.69 | 1.95% | -1.11 | 21.16 |
300308 | 中际旭创 | 1.64 | 185.17 | 1.94% | 新晋 | 7.18 |
300129 | 泰胜风能 | 14.02 | 151.00 | 1.58% | 新晋 | -4.86 |
603662 | 柯力传感 | 4.14 | 149.00 | 1.56% | 新晋 | 4.18 |
合计 | -- | 68.14 | 2,117.47 | 22.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 542.83 | 5.69 | 0.18 |
合计 | 542.83 | 5.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 5.40 | 542.83 | 5.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -756.69 |
本期利润(万元) | -378.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 |
期末基金资产净值(万元) | 9,361.44 |
期末基金份额净值(元) | 0.7907 |