近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.19 | -0.76 | 1.04 | 0.49 | 0.58 | -5.23 | 2.53 |
基准收益率②% | 0.19 | -0.45 | 0.23 | 0.68 | 0.64 | -1.27 | 0.23 |
① — ② | -0.38 | -0.31 | 0.81 | -0.19 | -0.06 | -3.96 | 2.30 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈玮 | 2021/06/24 | 2年9月25天 | -0.32 | 陈玮,男,中国籍,14年证券从业经历,应用数学硕士,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,高级副总裁(SVP)。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 448 | 537 | 624 | 783 | |
户均持有份额(万) | 0.47 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | |
机构持有比例(%) | 5.08 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 94.92 | 84.32 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 293.11 | 1.09 | -0.16 | -0.35 |
制造业 | 1,355.08 | 5.03 | -2.12 | -3.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.19 | 0.60 | -0.42 | -0.59 |
金融业 | 439.06 | 1.63 | 0.03 | 0.26 |
租赁和商务服务业 | 149.93 | 0.56 | -0.29 | 0.24 |
合计 | 2,398.37 | 8.91 | -2.96 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 1.22 | 324.60 | 1.20% | 0.03 | -- |
601688 | 华泰证券 | 20.28 | 282.91 | 1.05% | -0.04 | -4.60 |
02628 | 中国人寿 | 28.20 | 258.62 | 0.96% | 新晋 | -- |
00728 | 中国电信 | 75.20 | 254.87 | 0.95% | 0.03 | -- |
01801 | 信达生物 | 4.95 | 191.77 | 0.71% | 新晋 | -- |
601225 | 陕西煤业 | 8.54 | 178.40 | 0.66% | 0.12 | 9.04 |
00981 | 中芯国际 | 9.25 | 166.48 | 0.62% | 0.04 | -- |
600887 | 伊利股份 | 6.04 | 161.57 | 0.60% | 0.05 | -3.99 |
601888 | 中国中免 | 1.79 | 149.93 | 0.56% | 新晋 | -14.57 |
00013 | 和黄医药 | 5.40 | 140.45 | 0.52% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 160.87 | 2,109.60 | 7.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,071.90 | 3.98 | -- |
金融债券 | 11,087.42 | 41.13 | -3.80 |
其中:政策性金融债 | 1,839.40 | 6.82 | 0.56 |
企业债券 | 5,603.52 | 20.79 | -27.61 |
可转换债券 | 5,146.63 | 19.09 | 11.74 |
短期融资券 | 1,009.79 | 3.75 | 0.34 |
中期票据 | 3,045.98 | 11.30 | 1.08 |
合计 | 26,965.24 | 100.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028044 | 20广发银行二级01 | 20.00 | 2067.39 | 7.67 |
175984 | 21国科01 | 20.00 | 2047.72 | 7.60 |
113044 | 大秦转债 | 17.36 | 2019.51 | 7.49 |
113052 | 兴业转债 | 16.72 | 1703.54 | 6.32 |
148439 | 23招商局YK03 | 15.00 | 1505.92 | 5.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.13 |
本期利润(万元) | -0.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 |
期末基金资产净值(万元) | 206.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.9773 |