近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.63 | 0.67 | 0.11 | 1.58 | 3.81 | 2.53 | 1.60 |
基准收益率②% | 1.29 | 0.79 | 0.01 | 0.89 | 1.98 | 0.50 | 2.01 |
① — ② | 0.34 | -0.12 | 0.10 | 0.69 | 1.83 | 2.03 | -0.41 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈玮 | 2021/02/25 | 3年2月 | 13.35 | 陈玮,男,中国籍,14年证券从业经历,应用数学硕士,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,高级副总裁(SVP)。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
武苇杭 | 2023/12/11 | 4月14天 | 3.02 | 武苇杭,女,中国籍,硕士、研究生。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2023年12月11日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月29日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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索丽娜 | 2020/04/29 | 2022/06/28 | 2年1月29天 | 3.42 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1050 | 894 | 534 | 275 | |
户均持有份额(万) | 1.63 | 3.39 | 6.20 | 12.18 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,223.59 | 6.02 | -0.26 |
金融债券 | 6,206.90 | 30.51 | -10.14 |
其中:政策性金融债 | 1,017.94 | 5.00 | -0.07 |
企业债券 | 9,127.94 | 44.88 | 14.87 |
可转换债券 | 2,359.38 | 11.60 | -3.37 |
短期融资券 | 2,025.33 | 9.96 | 0.10 |
中期票据 | 4,096.32 | 20.14 | 5.13 |
合计 | 25,039.46 | 123.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220024 | 22附息国债24 | 10.00 | 1116.85 | 5.49 |
115756 | 23津投16 | 10.00 | 1059.39 | 5.21 |
2028044 | 20广发银行二级01 | 10.00 | 1045.57 | 5.14 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 10.00 | 1042.79 | 5.13 |
2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00 | 1041.53 | 5.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 22.54 |
本期利润(万元) | 29.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 |
期末基金资产净值(万元) | 1,849.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.07 |