近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵志华 | 2024/03/20 | 1月6天 | 1.75 | 赵志华（ZHAOZhihua），男，中国籍，17年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月27日至2018年2月23日任中银优秀企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月20日任中银沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 63.28 | 0.20 | -- | -3.02 |
| 制造业 | 2,523.24 | 8.00 | -- | -8.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.92 | 0.35 | -- | -2.71 |
| 批发和零售业 | 53.64 | 0.17 | -- | -0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.96 | 0.50 | -- | -0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 38.50 | 0.12 | -- | -0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.00 | 0.70 | -- | -2.08 |
| 金融业 | 5.12 | 0.02 | -- | -7.42 |
| 租赁和商务服务业 | 90.73 | 0.29 | -- | -0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 130.07 | 0.41 | -- | -0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | -- | -0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 320.82 | 1.02 | -- | 0.23 |
| 合计 | 3,714.62 | 11.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688349 | 三一重能 | 10.31 | 284.40 | 0.90% | 新晋 | -1.12 |
| 600737 | 中粮糖业 | 21.22 | 203.71 | 0.65% | 新晋 | 10.88 |
| 300442 | 润泽科技 | 6.39 | 198.15 | 0.63% | 新晋 | -11.80 |
| 600801 | 华新水泥 | 13.28 | 181.40 | 0.58% | 新晋 | 11.20 |
| 603228 | 景旺电子 | 7.81 | 154.56 | 0.49% | 新晋 | -4.92 |
| 合计 | -- | 59.01 | 1,022.22 | 3.25% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1,702.90 | 5.40% | 新晋 | -0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.12 | 973.24 | 3.09% | 新晋 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 17.31 | 706.42 | 2.24% | 新晋 | 1.13 |
| 600036 | 招商银行 | 20.26 | 652.37 | 2.07% | 新晋 | 10.13 |
| 000858 | 五粮液 | 3.53 | 541.89 | 1.72% | 新晋 | -3.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 99.86 | 474.34 | 1.50% | 新晋 | 1.99 |
| 601398 | 工商银行 | 86.29 | 455.61 | 1.44% | 新晋 | 4.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 16.16 | 450.86 | 1.43% | 新晋 | -2.11 |
| 002371 | 北方华创 | 1.47 | 449.23 | 1.42% | 新晋 | -2.08 |
| 000333 | 美的集团 | 6.63 | 425.78 | 1.35% | 新晋 | 8.86 |
| 合计 | -- | 257.63 | 6,832.64 | 21.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -240.26 |
| 本期利润(万元) | 860.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,893.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0547 |