近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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夏宜冰 | 2020/04/02 | 4年24天 | -3.91 | 夏宜冰(XIAYibing),男,中国籍,19年证券从业经历,应用金融学硕士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2020年4月2日任中银全球策略证券投资基金(FOF)基金经理。2021年2月9日任中银港股通优势成长股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 1,253.31 | 12.06 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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NVDA.US | 英伟达 | 0.06 | 384.65 | 3.70% | -0.45 | -- |
MSFT.US | 微软 | 0.09 | 253.73 | 2.44% | -0.47 | -- |
META.US | Meta Platforms Inc Class A | 0.06 | 206.71 | 1.99% | -0.32 | -- |
AMD.US | 超威半导体 | 0.07 | 89.64 | 0.86% | -0.40 | -- |
PDD.US | 拼多多 | 0.10 | 82.48 | 0.79% | -1.38 | -- |
GOOGL.US | 谷歌-A | 0.07 | 69.61 | 0.67% | -0.12 | -- |
TSLA.US | 特斯拉 | 0.04 | 49.89 | 0.48% | -0.76 | -- |
AMZN.US | 亚马逊 | 0.03 | 38.39 | 0.37% | -0.17 | -- |
AAPL.US | 苹果 | 0.02 | 24.33 | 0.23% | -1.68 | -- |
QCOM.US | 高通 | 0.02 | 24.02 | 0.23% | -0.18 | -- |
合计 | -- | 0.56 | 1,223.45 | 11.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.03 |
本期利润(万元) | 0.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 |
期末基金资产净值(万元) | 20.70 |
期末基金份额净值(元) | 0.849 |