基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.39 -2.28 -3.46 -1.79 -5.94 -0.80 --
基准收益率②% -0.50 -2.04 -2.92 -2.24 -5.26 -- --
① — ② 0.11 -0.24 -0.54 0.45 -0.68 -- --
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢秋羽 2022/03/24 2年1月1天 -6.88 邢秋羽（XINGQiuyu），女，中国籍，13年证券从业经历，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）、高级助理副总裁（SAVP），金融学硕士。曾任华泰资管（华泰保险旗下）宏观及资产配置研究员、平安产险投资组合经理。2018年加入中银基金管理有限公司，拟任FOF基金经理。具有10年证券从业年限。具备基金从业资格。基金拟任基金经理未担任其他基金的基金经理。2020年11月10日至2023年11月17日任中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2022年3月8日任中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2022年3月24日任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2022年3月24日任中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月24日任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月29日任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月29日任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金基金经理。2022年6月29日任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月7日任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月26日任中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金经理。2024年1月23日任中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银安康平衡养老三年持有(FOF)A中银安康平衡养老三年持有(FOF)Y基金总份额

中银安康平衡养老三年持有(FOF)A中银安康平衡养老三年持有(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)278627162191--
户均持有份额(万)0.520.490.43--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 947.84 5.49 -0.15
合计 947.84 5.49 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 9.00 917.51 5.31
019709 23国债16 0.30 30.34 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -61.26
本期利润(万元) -3.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0021
期末基金资产净值(万元) 1,547.02
期末基金份额净值(元) 0.9836