基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.49 0.73 0.79 0.77 2.81 3.49 3.33
基准收益率②% 0.95 0.96 0.96 0.96 3.89 4.05 4.22
① — ② -0.46 -0.23 -0.17 -0.19 -1.08 -0.56 -0.89
业绩比较基准 封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高志刚 2023/04/17 1年 2.58 高志刚，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士、研究生。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月6日起，担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月6日起，担任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月6日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月17日任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月19日任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈鹄飞 2020/07/16 2023/04/19 2年9月3天 9.23
白洁 2020/07/08 2021/07/08 1年 2.88

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171,874.91 21.35 --
金融债券 1,058,638.44 131.51 --
其中：政策性金融债 768,814.96 95.51 --
合计 1,230,513.35 152.86 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170405 17农发05 2680.00 288693.27 35.86
200204 20国开04 2200.00 233565.53 29.02
108606 国开2001 1885.83 201000.62 24.97
019667 22国债02 830.20 84754.02 10.53
019728 23国债25 840.00 84058.24 10.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,948.03
本期利润(万元) 3,948.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 804,957.84
期末基金份额净值(元) 1.0063