近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈玮 | 2026/01/28 | 3月15天 | -0.24 | 陈玮，男，中国籍，16年证券从业经历，应用数学硕士，中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理，投资决策委员会成员。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。具备基金从业资格。2014年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益基金经理助理。自2014年12月31日起至2024年1月29日，担任中银纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2020年11月17日，担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2015年5月29日至2018年2月23日，担任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日至2017年7月21日，担任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月21日至2021年2月24日，担任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日起，担任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月27日起，担任中银招利债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日，担任中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任中银通利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任中银民利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起至2024年11月22日，担任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起至2025年11月12日，担任中银稳汇短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日至2025年10月24日，担任中银荣享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任中银招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 443.37 | 0.19 | -- | -4.61 |
| 制造业 | 7,391.00 | 3.15 | -- | -44.49 |
| 金融业 | 3,150.04 | 1.34 | -- | -5.42 |
| 租赁和商务服务业 | 424.57 | 0.18 | -- | -1.43 |
| 合计 | 11,408.98 | 4.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.77 | 1,112.71 | 0.47% | 新晋 | 8.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.44 | 963.04 | 0.41% | 新晋 | -6.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.97 | 942.49 | 0.40% | 新晋 | -- |
| 09868 | 小鹏集团-W | 14.02 | 810.20 | 0.35% | 新晋 | -- |
| 000776 | 广发证券 | 41.84 | 751.45 | 0.32% | 新晋 | 11.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 64.90 | 708.71 | 0.30% | 新晋 | 5.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.80 | 662.57 | 0.28% | 新晋 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 7.57 | 601.44 | 0.26% | 新晋 | -6.31 |
| 000333 | 美的集团 | 7.03 | 536.74 | 0.23% | 新晋 | 5.46 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 101.47 | 514.45 | 0.22% | 新晋 | -8.08 |
| 合计 | -- | 292.81 | 7,603.80 | 3.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,192.33 | 5.62 | -- |
| 金融债券 | 19,215.50 | 8.19 | -- |
| 企业债券 | 103,092.03 | 43.94 | -- |
| 合计 | 135,499.86 | 57.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 120.30 | 12189.69 | 5.20 |
| 524652 | 26国证03 | 70.00 | 7066.80 | 3.01 |
| 524197 | 25申证04 | 70.00 | 7051.24 | 3.01 |
| 244688 | 26GTHT06 | 70.00 | 7039.68 | 3.00 |
| 244680 | 26银河G4 | 70.00 | 7037.03 | 3.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -919.80 |
| 本期利润(万元) | -1,814.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,058.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.982 |