近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9939元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-07 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 余展昌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.65 | -1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 |
| 同类平均 ③% | -6.69 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.06 | -2.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.57 |
| ① — ③ | 0.04 | -3.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 739/1466 | 1074/1416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.97 | 11.95 | -3.35 | 3.91 | 10.21 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -- | -- |
| ① — ② | -1.74 | -3.45 | 2.81 | 6.36 | 4.81 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚进 | 2023/12/26 | 1年3月20天 | 8.16 | 姚进，男，中国籍，8年证券从业经历，理学博士。曾任美国南加州大学统计分析师。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。具备基金、期货从业资格。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵志华 | 2023/12/26 | 2025/01/15 | 1年20天 | 7.32 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 545 | 269 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.25 | 3.98 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 3.30 | 1.63 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 96.70 | 98.37 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4.11 | 0.11 | -- | -2.98 |
| 制造业 | 225.31 | 6.07 | -- | -10.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01 | 0.00 | -- | -3.25 |
| 建筑业 | 3.70 | 0.10 | -- | -1.88 |
| 批发和零售业 | 9.76 | 0.26 | -- | -0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.89 | 0.62 | -- | -0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.45 | 1.87 | -- | -1.23 |
| 金融业 | 5.27 | 0.14 | -- | -7.16 |
| 租赁和商务服务业 | 12.88 | 0.35 | -- | -0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.60 | 0.20 | -- | -0.68 |
| 合计 | 360.98 | 9.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688296 | 和达科技 | 1.79 | 20.10 | 0.54% | 新晋 | -16.90 |
| 603039 | 泛微网络 | 0.41 | 20.09 | 0.54% | 新晋 | -12.09 |
| 002546 | 新联电子 | 4.42 | 19.14 | 0.52% | 新晋 | -13.37 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.74 | 18.38 | 0.50% | 新晋 | 8.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.02 | 13.16 | 0.35% | 新晋 | -14.13 |
| 合计 | -- | 7.38 | 90.87 | 2.45% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301165 | 锐捷网络 | 0.58 | 41.88 | 1.13% | 新晋 | -10.07 |
| 002273 | 水晶光电 | 1.55 | 34.44 | 0.93% | 0.10 | -21.92 |
| 600995 | 南网储能 | 3.19 | 32.28 | 0.87% | 新晋 | -0.71 |
| 600299 | 安迪苏 | 2.57 | 32.25 | 0.87% | 新晋 | -9.08 |
| 000783 | 长江证券 | 4.72 | 32.19 | 0.87% | 新晋 | -5.81 |
| 600141 | 兴发集团 | 1.46 | 31.68 | 0.85% | 0.06 | -10.30 |
| 601555 | 东吴证券 | 4.03 | 31.43 | 0.85% | 新晋 | -5.98 |
| 002926 | 华西证券 | 3.78 | 31.41 | 0.85% | 新晋 | -4.57 |
| 601179 | 中国西电 | 4.13 | 31.35 | 0.84% | 新晋 | -5.02 |
| 300866 | 安克创新 | 0.32 | 31.24 | 0.84% | 新晋 | -20.29 |
| 合计 | -- | 26.33 | 330.15 | 8.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022666)鹏华中证A500ETF联接C |
| 联接对象 | (512020)鹏华中证A500ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华中证A500指数A |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 224.55 |
| 本期利润(万元) | -34.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,353.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.102 |
