近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.06 | -5.12 | -7.56 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.21 | -5.15 | -3.31 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -6.27 | 0.03 | -4.25 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄珺 | 2023/05/05 | 11月20天 | -17.72 | 黄珺,女,中国籍,13年证券从业经历,管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 7983 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.65 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.10 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.90 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,256.18 | 2.70 | -- | -0.27 |
采矿业 | 1,125.74 | 1.35 | -- | -5.19 |
制造业 | 43,172.14 | 51.59 | -- | 5.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,031.28 | 1.23 | -- | -2.34 |
建筑业 | 609.43 | 0.73 | -- | -0.92 |
批发和零售业 | 1,258.95 | 1.50 | -- | -0.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,296.11 | 2.74 | -- | 0.28 |
住宿和餐饮业 | 1,511.65 | 1.81 | -- | 0.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,914.93 | 13.04 | -- | 8.19 |
金融业 | 0.41 | 0.00 | -- | -4.80 |
租赁和商务服务业 | 948.77 | 1.13 | -- | 0.14 |
科学研究和技术服务业 | 291.00 | 0.35 | -- | -0.89 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,135.27 | 3.75 | -- | 3.18 |
文化、体育和娱乐业 | 6,680.32 | 7.98 | -- | 5.66 |
合计 | 75,232.18 | 89.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300896 | 爱美客 | 9.09 | 3,138.68 | 3.75% | 2.29 | -15.09 |
000858 | 五粮液 | 18.57 | 2,850.68 | 3.41% | 新晋 | -3.00 |
002517 | 恺英网络 | 255.29 | 2,813.30 | 3.36% | 0.25 | -12.48 |
600872 | 中炬高新 | 90.22 | 2,380.99 | 2.85% | 新晋 | 17.83 |
002558 | 巨人网络 | 198.43 | 2,371.25 | 2.83% | 0.92 | -20.11 |
002916 | 深南电路 | 26.24 | 2,340.44 | 2.80% | 新晋 | -3.12 |
002281 | 光迅科技 | 60.39 | 2,326.22 | 2.78% | 新晋 | -7.92 |
601021 | 春秋航空 | 41.47 | 2,294.95 | 2.74% | 新晋 | 6.43 |
000998 | 隆平高科 | 161.18 | 2,072.78 | 2.48% | -1.19 | -8.60 |
002739 | 万达电影 | 117.66 | 1,799.02 | 2.15% | 0.38 | -10.03 |
合计 | -- | 978.54 | 24,388.31 | 29.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,165.06 | 3.78 | 0.39 |
金融债券 | 2,032.87 | 2.43 | 0.25 |
其中:政策性金融债 | 2,032.87 | 2.43 | 0.25 |
合计 | 5,197.93 | 6.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 31.30 | 3165.06 | 3.78 |
230304 | 23进出04 | 20.00 | 2032.87 | 2.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,961.37 |
本期利润(万元) | -2,889.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0386 |
期末基金资产净值(万元) | 61,821.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.8427 |