基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 25.68 5.37 7.04 1.92 -1.09 -- --
基准收益率②% 13.18 1.62 0.41 -1.34 13.54 -- --
① — ② 12.50 3.75 6.63 3.26 -14.63 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄珺 2023/05/05 2年6月30天 15.32 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银卓越成长混合A中银卓越成长混合C基金总份额

中银卓越成长混合A中银卓越成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4915617270067983
户均持有份额(万)9.849.539.849.65
机构持有比例(%)9.090.102.352.10
个人持有比例(%)90.9199.9097.6597.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 331.65 0.83 -- -4.68
制造业 22,962.98 57.16 -- 10.64
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 505.74 1.26 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 3,228.72 8.04 -- 1.25
金融业 2,179.56 5.43 -- -1.08
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 85.10 0.21 -- -1.08
合计 29,297.75 72.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 76.66 2,152.61 5.36% 0.63 -8.70
06869 长飞光纤光缆 41.40 1,788.57 4.45% 新晋 --
00981 中芯国际 22.70 1,648.65 4.10% 2.22 --
06655 华新水泥 91.15 1,305.69 3.25% 新晋 --
300037 新宙邦 24.32 1,298.20 3.23% 新晋 -5.93
300395 菲利华 17.08 1,292.96 3.22% 新晋 -3.90
601555 东吴证券 121.95 1,195.11 2.97% 0.45 -7.88
301183 东田微 12.10 1,130.02 2.81% 新晋 19.58
600309 万华化学 16.25 1,081.93 2.69% 新晋 8.77
01385 上海复旦 22.80 947.54 2.36% 新晋 --
600801 华新水泥 24.22 448.07 1.12% 新晋 3.03
688385 复旦微电 2.05 136.53 0.34% 新晋 -6.28
合计 -- 472.68 14,425.88 35.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 918.21 2.29 -0.21
可转换债券 12.99 0.03 0.02
合计 931.20 2.32 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.10 513.24 1.28
019758 24国债21 4.00 404.97 1.01
111022 锡振转债 0.08 12.99 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,250.40
本期利润(万元) 8,538.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2412
期末基金资产净值(万元) 28,894.56
期末基金份额净值(元) 1.2315