基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.22 0.39 5.21 3.75 13.64 12.58 0.02
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② -0.07 0.35 6.71 2.69 15.23 7.60 -2.04
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范锐 2022/11/14 3年5月27天 30.77 范锐（FANRui），男，中国籍，12年证券从业经历，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。中银基金管理有限公司固定收益基金经理，2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。自2019年10月22日至2020年11月17日，担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年5月6日至2020年10月15日，代任中银产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日起至2020年10月15日，代任中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2020年10月15日，代任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起，担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任中银产业债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月19日起，担任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月21日至2025年7月1日，担任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日起，担任中银转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起，担任中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张飞 2023/12/11 2025/04/23 1年4月12天 17.51
奚鹏洲 2010/11/24 2022/12/04 12年10天 75.80
陈国辉 2012/08/31 2014/12/31 2年4月 21.86
李建 2010/11/24 2012/06/27 1年7月3天 9.80

中银双利债券A类中银双利债券B类基金总份额

中银双利债券A类中银双利债券B类合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5129505442022943
户均持有份额(万)7.633.832.041.40
机构持有比例(%)73.1249.5220.0617.14
个人持有比例(%)26.8850.4879.9482.86

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 876.42 0.41 -- 0.11
采矿业 1,369.23 0.63 -- -0.62
制造业 27,423.70 12.68 -- 4.71
交通运输、仓储和邮政业 350.97 0.16 -- -0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 2,668.87 1.23 -- 0.43
金融业 6,628.80 3.07 -- 1.53
房地产业 1,296.94 0.60 -- 0.27
租赁和商务服务业 622.16 0.29 -- 0.01
科学研究和技术服务业 324.29 0.15 -- -0.20
卫生和社会工作 781.66 0.36 -- 0.24
合计 42,343.04 19.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000157 中联重科 217.74 1,872.56 0.87% 0.19 -11.27
601318 中国平安 32.10 1,822.64 0.84% 0.14 2.04
600150 中国船舶 56.55 1,743.90 0.81% 新晋 25.95
600276 恒瑞医药 31.52 1,740.53 0.80% 0.14 -7.54
600482 中国动力 52.30 1,638.56 0.76% 新晋 -5.30
601601 中国太保 38.44 1,425.74 0.66% 0.01 -4.53
601688 华泰证券 75.53 1,344.43 0.62% 新晋 2.00
002422 科伦药业 31.52 1,093.43 0.51% 新晋 -1.14
603345 安井食品 10.86 1,012.80 0.47% 新晋 6.18
002475 立讯精密 18.95 933.48 0.43% 新晋 22.44
合计 -- 565.51 14,628.07 6.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 32,521.72 15.04 -9.65
金融债券 73,431.43 33.95 5.68
企业债券 57,795.81 26.72 7.96
可转换债券 16,746.88 7.74 -0.48
合计 180,495.84 83.45 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 120.00 12031.68 5.56
2128051 21工商银行二级02 100.00 10235.61 4.73
242380017 23农行永续债01 80.00 8426.38 3.90
243475 25银河G1 80.00 8092.79 3.74
2128025 21建设银行二级01 70.00 7202.96 3.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,964.95
本期利润(万元) -1,145.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0129
期末基金资产净值(万元) 161,516.20
期末基金份额净值(元) 1.5726