基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.30 0.56 1.47 3.06 3.05 13.42 -0.56
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② -0.12 0.62 -8.32 1.78 -6.82 2.12 5.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银新财富混合A中银新财富混合C基金总份额

中银新财富混合A中银新财富混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)428459524532
户均持有份额(万)0.782.8313.0479.42
机构持有比例(%)0.0072.8194.5599.03
个人持有比例(%)100.0027.195.450.97

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39.29 6.04 -- 1.24
制造业 244.41 37.60 -- -10.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.43 2.68 -- 0.43
建筑业 7.87 1.21 -- -0.44
批发和零售业 53.92 8.30 -- 6.79
交通运输、仓储和邮政业 30.51 4.69 -- 2.65
信息传输、软件和信息技术服务业 22.09 3.40 -- -1.20
金融业 147.28 22.66 -- 15.90
房地产业 2.40 0.37 -- -1.29
租赁和商务服务业 3.11 0.48 -- -1.13
文化、体育和娱乐业 31.90 4.91 -- 3.50
合计 600.21 92.34 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.22 16.80 2.58% 新晋 4.70
601928 凤凰传媒 1.70 16.63 2.56% 新晋 -3.73
600887 伊利股份 0.60 15.81 2.43% 新晋 7.27
000915 华特达因 0.50 15.60 2.40% 新晋 -7.73
300770 新媒股份 0.40 15.53 2.39% 新晋 -3.35
601098 中南传媒 1.39 15.28 2.35% 新晋 3.31
600704 物产中大 2.70 13.99 2.15% 新晋 -2.18
603565 中谷物流 0.76 8.72 1.34% -0.97 -2.97
603979 金诚信 0.15 8.52 1.31% 新晋 6.88
601598 中国外运 1.35 8.32 1.28% 新晋 -3.75
合计 -- 9.77 135.20 20.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.84
本期利润(万元) -7.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0235
期末基金资产净值(万元) 322.57
期末基金份额净值(元) 1.0551