基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.89 -0.57 0.00 0.90 -0.56 -2.87 5.91
基准收益率②% -3.91 -2.34 -2.71 2.92 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 3.02 1.77 2.71 -2.02 5.47 10.14 7.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗婷 2016/08/16 7年8月3天 63.01 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。2016年8月16日起，任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月20日任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
赵志华 2023/10/16 6月3天 9.27 赵志华（ZHAOZhihua），男，中国籍，17年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月27日至2018年2月23日任中银优秀企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月20日任中银沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱亚风云 2015/11/19 2018/02/09 2年2月20天 12.29

中银新财富混合A中银新财富混合C基金总份额

中银新财富混合A中银新财富混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)378413458478
户均持有份额(万)112.4516.8437.1642.67
机构持有比例(%)99.2894.8097.6898.02
个人持有比例(%)0.725.202.321.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,442.29 15.41 -14.73 10.51
制造业 17,596.55 28.72 -25.01 -19.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,421.03 2.32 -1.40 -0.40
建筑业 1,468.11 2.40 -2.26 0.86
批发和零售业 3,569.64 5.83 -5.70 4.21
交通运输、仓储和邮政业 3,855.95 6.29 -5.12 4.24
住宿和餐饮业 340.52 0.56 新增 -0.85
金融业 11,738.16 19.16 -18.36 14.24
房地产业 2,217.85 3.62 -3.38 1.10
租赁和商务服务业 394.92 0.64 新增 -0.21
水利、环境和公共设施管理业 1,029.58 1.68 -1.61 1.24
文化、体育和娱乐业 2,282.39 3.73 -3.52 2.02
合计 55,356.99 90.36 -81.46 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 409.60 1,490.94 2.43% 2.13 7.81
601398 工商银行 286.90 1,371.38 2.24% 新晋 5.85
601225 陕西煤业 60.20 1,257.58 2.05% 新晋 9.04
601088 中国神华 39.25 1,230.49 2.01% 1.76 10.74
600755 厦门国贸 116.27 810.40 1.32% 新晋 4.41
600188 兖矿能源 40.61 804.48 1.31% 新晋 5.90
600325 华发股份 111.56 804.35 1.31% 新晋 -9.96
601668 中国建筑 165.41 795.62 1.30% 新晋 3.16
600808 马钢股份 291.19 792.04 1.29% 新晋 -2.83
002601 龙佰集团 45.27 775.48 1.27% 新晋 6.19
合计 -- 1,566.26 10,132.76 16.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,518.32 5.74 --
合计 3,518.32 5.74 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 35.00 3518.32 5.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -95.64
本期利润(万元) -329.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0104
期末基金资产净值(万元) 42,230.85
期末基金份额净值(元) 0.994