基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.56 1.47 3.06 -2.00 13.42 -0.56 -2.87
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 0.62 -8.32 1.78 -0.86 2.12 5.47 10.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李雪 2025/12/15 1月17天 1.06 李雪，女，中国籍，12年证券从业经历，金融硕士。曾任国泰基金产品经理、大成基金高级研究员、汇泉基金投资顾问授权代表兼量化研究员。2025年加入中银基金管理有限公司。自2025年12月15日起，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵志华 2023/10/16 2025/12/15 2年1月30天 16.02
苗婷 2016/08/16 2025/03/26 8年7月10天 65.72
钱亚风云 2015/11/19 2018/02/09 2年2月20天 12.29

中银新财富混合A中银新财富混合C基金总份额

中银新财富混合A中银新财富混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)459524532378
户均持有份额(万)2.8313.0479.42112.45
机构持有比例(%)72.8194.5599.0399.28
个人持有比例(%)27.195.450.970.72

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33.24 4.55 -- -0.47
制造业 168.85 23.14 -- -24.16
建筑业 13.24 1.81 -- 0.27
批发和零售业 27.14 3.72 -- 2.67
交通运输、仓储和邮政业 71.15 9.75 -- 7.00
信息传输、软件和信息技术服务业 27.82 3.81 -- -1.45
金融业 284.50 38.98 -- 31.59
文化、体育和娱乐业 51.27 7.03 -- 5.70
合计 677.21 92.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600273 嘉化能源 2.03 17.74 2.43% 新晋 40.36
601088 中国神华 0.43 17.42 2.39% -0.55 4.19
601825 沪农商行 1.87 17.37 2.38% 新晋 -6.11
600919 江苏银行 1.66 17.26 2.37% 新晋 1.20
601077 渝农商行 2.66 17.18 2.35% 新晋 5.64
600015 华夏银行 2.49 17.11 2.34% 新晋 -6.64
601229 上海银行 1.69 17.07 2.34% 新晋 -8.88
601919 中远海控 1.12 17.00 2.33% -0.03 -5.51
603565 中谷物流 1.68 16.87 2.31% 0.87 0.31
601166 兴业银行 0.80 16.85 2.31% 新晋 -12.78
合计 -- 16.43 171.87 23.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.36
本期利润(万元) 6.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 359.98
期末基金份额净值(元) 1.0799