近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.5837元 | 7日年化收益率%： | 1.474 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:375/899) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-04 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡静 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.38 | 0.77 | 0.43 | 1.60 | -- | -- | 2.16 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.41 | 1.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 314/904 | 348/899 | 384/894 | 375/899 | 399/878 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.40 | 0.44 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.30 | 0.31 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | （1－利息税率）*活期存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡静 | 2020/03/02 | 5年1月13天 | 2.16 | 蔡静,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月2日任中银货币市场证券投资基金基金经理.2020年3月2日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理.2020年8月17日任中银薪钱包货币市场基金基金经理.2020年9月16日代任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年1月23日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 42 | 30 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.55 | 1.24 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 566,415.29 | 16.96 | 4.91 |
| 其中：政策性金融债 | 307,364.29 | 9.21 | 2.29 |
| 企业债券 | 26,610.99 | 0.80 | -0.43 |
| 短期融资券 | 29,341.53 | 0.88 | -3.22 |
| 中期票据 | 5,120.91 | 0.15 | -0.22 |
| 同业存单 | 1,424,218.74 | 42.66 | 10.62 |
| 合计 | 2,051,707.45 | 61.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230213 | 23国开13 | 940.00 | 94962.59 | 2.84 |
| 220214 | 22国开14 | 750.00 | 75116.79 | 2.25 |
| 240214 | 24国开14 | 500.00 | 50542.03 | 1.51 |
| 112412142 | 24北京银行CD142 | 500.00 | 49852.00 | 1.49 |
| 112497354 | 24贵州银行CD057 | 450.00 | 44941.01 | 1.35 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 400.00 | 40174.91 | 1.20 |
| 112410006 | 24兴业银行CD006 | 400.00 | 39984.67 | 1.20 |
| 112416125 | 24上海银行CD125 | 400.00 | 39980.65 | 1.20 |
| 112404002 | 24中国银行CD002 | 400.00 | 39969.65 | 1.20 |
| 112403035 | 24农业银行CD035 | 400.00 | 39852.04 | 1.19 |
| 基金名称 | 中银货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(020971)中银货币D (163802)中银货币A (163820)中银货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括： 1.现金； 2.一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 4.期限在一年以内（含一年）的债券回购； 5.期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性，低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.48 |
| 本期利润(万元) | 0.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 65.30 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
