基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.26 2.14 2.48 0.19 12.95 -7.36 -4.20
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② -5.53 0.86 3.62 0.33 1.65 -1.33 8.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺大路 2023/06/05 2年5月28天 12.81 贺大路，男，中国籍，19年证券从业经历，工商管理硕士。2006年加入中银基金管理有限公司，曾担任信息资讯部系统工程师，研究部研究员，基金经理助理。自2023年6月5日起，担任中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
涂海强 2016/03/24 2023/06/05 7年2月12天 60.01

中银鑫利混合A中银鑫利混合C基金总份额

中银鑫利混合A中银鑫利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)434502613722
户均持有份额(万)4.345.505.054.38
机构持有比例(%)47.0232.0720.2219.82
个人持有比例(%)52.9867.9379.7880.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 106.66 3.63 -- 1.79
采矿业 144.47 4.92 -- -0.59
制造业 407.21 13.85 -- -32.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.62 0.26 -- -1.47
建筑业 14.62 0.50 -- -0.98
批发和零售业 14.36 0.49 -- -0.55
交通运输、仓储和邮政业 79.27 2.70 -- 0.19
住宿和餐饮业 6.68 0.23 -- -0.79
合计 780.89 26.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 3.20 59.55 2.03% 新晋 -3.72
600988 赤峰黄金 1.92 56.79 1.93% 0.57 5.98
000012 南玻A 10.95 50.70 1.72% 新晋 0.10
000975 银泰黄金 2.17 49.54 1.69% 0.28 1.41
601021 春秋航空 0.81 43.32 1.47% 新晋 2.34
600547 山东黄金 0.73 28.71 0.98% 新晋 1.58
601012 隆基绿能 1.53 27.54 0.94% 新晋 -13.35
000807 云铝股份 1.33 27.40 0.93% 新晋 9.26
605296 神农集团 0.80 24.20 0.82% 新晋 -7.75
600887 伊利股份 0.83 22.64 0.77% 新晋 6.95
合计 -- 24.27 390.39 13.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 555.84 18.91 4.47
合计 555.84 18.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.20 221.40 7.53
019766 25国债01 2.00 201.55 6.86
019776 25特国02 1.40 132.90 4.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.71
本期利润(万元) 109.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0613
期末基金资产净值(万元) 2,285.59
期末基金份额净值(元) 1.4593