近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6357元 | 日增长率%： | -0.89 | 今年以来收益率%： | 4.89(排名:219/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 夏宜冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 10.30 | 5.06 | 4.89 | 10.47 | 7.46 | -2.08 | -35.86 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.59 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -3.41 | -- |
| ① — ② | 3.01 | 7.62 | 4.64 | 6.45 | 2.09 | 7.51 | -8.97 | -29.27 |
| ① — ③ | 4.89 | 8.45 | 5.54 | 3.39 | -0.11 | 17.81 | 1.33 | -- |
| 同类排名 | 128/980 | 117/973 | 203/947 | 219/967 | 418/903 | 84/803 | 315/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.02 | 1.74 | 0.98 | 0.60 | 4.41 | -0.79 | -0.87 |
| 基准收益率②% | 1.57 | 3.16 | 0.14 | 0.64 | 5.60 | -0.88 | -- |
| ① — ② | -0.55 | -1.42 | 0.84 | -0.04 | -1.19 | 0.09 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证股票型基金指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚卫巍 | 2024/09/20 | 7月3天 | 3.08 | 姚卫巍，男，中国籍，18年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程硕士。2006年5月至2010年3月先后就职于中银基金管理有限公司和浦银安盛基金管理有限公司从事风险管理工作。2010年3月至2015年6月就职于华泰证券研究所担任高级策略分析师。2015年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司研究部担任首席策略分析师，历任浦银安盛基金管理有限公司研究员。2017年4月转岗至FOF业务部，任职FOF基金经理。2022年加入中银基金管理有限公司，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。自2020年9月1日至2022年7月11日，担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年6月22日至2022年7月11日，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月3日起，担任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月3日起至2024年8月16日，担任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月3日起，担任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月27日起，担任中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邢秋羽 | 2022/11/11 | 2024/09/20 | 2年25天 | -0.48 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1875 | 1575 | 1451 | 1176 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%，其中投资于港股通标的股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 5万元以下 | 0.80% |
| 5--30万元 | 0.60% |
| 30--50万元 | 0.40% |
| 50万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.77 |
| 本期利润(万元) | 8.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 996.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1523 |
