近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6357元 | 日增长率%： | -0.89 | 今年以来收益率%： | 4.89(排名:219/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 夏宜冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 10.30 | 5.06 | 4.89 | 10.47 | 7.46 | -2.08 | -35.86 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.59 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -3.41 | -- |
| ① — ② | 3.01 | 7.62 | 4.64 | 6.45 | 2.09 | 7.51 | -8.97 | -29.27 |
| ① — ③ | 4.89 | 8.45 | 5.54 | 3.39 | -0.11 | 17.81 | 1.33 | -- |
| 同类排名 | 128/980 | 117/973 | 203/947 | 219/967 | 418/903 | 84/803 | 315/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | -3.57 | 13.05 | 8.34 | 18.28 | -18.93 | -17.75 |
| 基准收益率②% | -3.04 | 14.92 | 4.58 | -1.09 | 15.26 | -10.07 | -12.67 |
| ① — ② | 3.19 | -18.49 | 8.47 | 9.43 | 3.02 | -8.86 | -5.08 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏宜冰 | 2021/02/09 | 4年2月14天 | -35.86 | 夏宜冰（XIAYibing），男，中国籍，19年证券从业经历，应用金融学硕士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2020年4月2日任中银全球策略证券投资基金（FOF）基金经理。2021年2月9日任中银港股通优势成长股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7811 | 7945 | 8469 | 8961 | |
| 户均持有份额(万) | 7.87 | 5.21 | 5.39 | 5.21 | |
| 机构持有比例(%) | 36.38 | 3.27 | 2.96 | 1.28 | |
| 个人持有比例(%) | 63.62 | 96.73 | 97.04 | 98.72 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 216.32 | 0.63 | -- | -5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372.92 | 1.08 | -- | -2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,052.45 | 3.04 | -- | 0.14 |
| 金融业 | 400.32 | 1.16 | -- | -9.14 |
| 合计 | 2,042.01 | 5.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 47.25 | 3,351.66 | 9.69% | 0.50 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 71.35 | 2,220.05 | 6.42% | -0.66 | -- |
| 00762 | 中国联通 | 309.87 | 2,120.61 | 6.13% | 2.43 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 514.10 | 2,109.02 | 6.10% | 新晋 | -- |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 211.40 | 2,098.60 | 6.07% | 2.08 | -- |
| 00728 | 中国电信 | 453.80 | 2,046.55 | 5.92% | 3.08 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 209.20 | 1,255.35 | 3.63% | 新晋 | -- |
| 00552 | 中国通信服务 | 265.40 | 1,120.72 | 3.24% | 0.30 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 61.80 | 1,094.22 | 3.16% | -2.61 | -- |
| 00934 | 中石化冠德 | 233.60 | 1,059.98 | 3.06% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,377.77 | 18,476.76 | 53.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,048.41 | 5.92 | -0.19 |
| 合计 | 2,048.41 | 5.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 20.10 | 2048.41 | 5.92 |
| 基金名称 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%，其中投资于港股通标的股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 230.39 |
| 本期利润(万元) | 77.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,585.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6115 |
