基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.73 14.21 6.65 3.58 18.28 -18.93 -17.75
基准收益率②% -2.94 9.81 3.34 9.37 15.26 -10.07 -12.67
① — ② -2.79 4.40 3.31 -5.79 3.02 -8.86 -5.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏宜冰 2021/02/09 4年11月21天 -22.10 夏宜冰（XIAYibing），男，中国籍，21年证券从业经历，应用金融学硕士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任三菱日联资管（香港）高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。自2020年4月2日起，担任中银全球策略证券投资基金（FOF）的基金经理。自2021年2月9日起，担任中银港股通优势成长股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起至2025年5月29日，担任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 839.63 3.72 -- -55.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 480.18 2.13 -- 0.22
合计 1,319.81 5.85 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00005 汇丰控股 15.83 1,750.03 7.75% 2.83 --
00941 中国移动 17.35 1,280.31 5.67% 2.59 --
00762 中国联通 151.07 1,061.61 4.70% 新晋 --
01299 友邦保险 11.46 827.04 3.66% 1.23 --
01088 中国神华 18.55 650.08 2.88% 新晋 --
00700 腾讯控股 1.15 622.45 2.76% -5.63 --
02318 中国平安 10.45 614.93 2.72% 新晋 --
03993 洛阳钼业 34.50 599.54 2.65% 新晋 --
02628 中国人寿 24.10 596.00 2.64% 新晋 --
00728 中国电信 113.60 553.05 2.45% 新晋 --
合计 -- 398.06 8,555.04 37.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,307.84 5.79 -0.20
合计 1,307.84 5.79 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 13.00 1307.84 5.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,247.46
本期利润(万元) -1,451.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0448
期末基金资产净值(万元) 22,585.58
期末基金份额净值(元) 0.7273