基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.34 -3.87 -6.68 -2.68 -18.93 -17.75 -22.47
基准收益率②% -1.09 -3.59 -4.30 -5.29 -10.07 -12.67 -14.49
① — ② 9.43 -0.28 -2.38 2.61 -8.86 -5.08 -7.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏宜冰 2021/02/09 3年2月16天 -42.11 夏宜冰（XIAYibing），男，中国籍，19年证券从业经历，应用金融学硕士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2020年4月2日任中银全球策略证券投资基金（FOF）基金经理。2021年2月9日任中银港股通优势成长股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 612.89 2.70 -- -5.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 301.72 1.33 -- -2.96
交通运输、仓储和邮政业 320.31 1.41 -- -1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 123.06 0.54 -- -5.64
金融业 0.48 0.00 -- -7.73
合计 1,358.46 5.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 124.60 2,046.77 9.01% 2.24 --
00941 中国移动 29.20 1,770.93 7.80% -0.21 --
01088 中国神华 54.65 1,523.45 6.71% 0.52 --
00762 中国联通 273.67 1,401.76 6.17% 0.54 --
00728 中国电信 357.40 1,357.56 5.98% 0.32 --
01171 兖矿能源 62.00 924.03 4.07% -0.18 --
01818 招金矿业 64.05 616.65 2.72% 新晋 --
00857 中国石油股份 96.40 584.65 2.57% 新晋 --
02099 中国黄金国际 12.87 575.20 2.53% 新晋 --
01787 山东黄金 25.83 371.78 1.64% 新晋 --
600547 山东黄金 9.94 280.61 1.24% 新晋 15.23
601728 中国电信 20.24 123.06 0.54% 新晋 4.55
合计 -- 1,130.85 11,576.45 50.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,166.32 5.14 -0.12
合计 1,166.32 5.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 11.53 1166.32 5.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -256.02
本期利润(万元) 1,724.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0426
期末基金资产净值(万元) 22,711.49
期末基金份额净值(元) 0.5601