基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.21 6.65 3.58 0.15 18.28 -18.93 -17.75
基准收益率②% 9.81 3.34 9.37 -3.04 15.26 -10.07 -12.67
① — ② 4.40 3.31 -5.79 3.19 3.02 -8.86 -5.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏宜冰 2021/02/09 4年9月23天 -25.83 夏宜冰（XIAYibing），男，中国籍，21年证券从业经历，应用金融学硕士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任三菱日联资管（香港）高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。自2020年4月2日起，担任中银全球策略证券投资基金（FOF）的基金经理。自2021年2月9日起，担任中银港股通优势成长股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起至2025年5月29日，担任中银港股通医药混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 872.42 3.33 -- -54.67
信息传输、软件和信息技术服务业 49.69 0.19 -- -8.24
金融业 52.05 0.20 -- -9.06
合计 974.16 3.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 15.54 2,511.71 9.59% 新晋 --
00700 腾讯控股 3.63 2,197.56 8.39% 新晋 --
00005 汇丰控股 12.91 1,289.41 4.92% 1.99 --
01347 华虹半导体 12.50 912.98 3.48% 新晋 --
00981 中芯国际 12.25 889.69 3.40% 新晋 --
00358 江西铜业股份 30.30 843.73 3.22% 新晋 --
00941 中国移动 10.45 806.18 3.08% -4.35 --
01299 友邦保险 9.34 636.56 2.43% 新晋 --
00388 香港交易所 1.47 593.20 2.26% 新晋 --
02899 紫金矿业 17.60 523.83 2.00% 新晋 --
合计 -- 125.99 11,204.85 42.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,569.26 5.99 0.28
合计 1,569.26 5.99 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 15.50 1569.26 5.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,937.93
本期利润(万元) 3,671.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0922
期末基金资产净值(万元) 26,197.76
期末基金份额净值(元) 0.7715