基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.31 -0.08 -0.24 1.91 1.07 3.77 -0.09
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② 0.87 -0.02 -10.03 0.63 -8.80 -7.53 5.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗婷 2016/08/16 9年8月26天 59.72 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。自2016年8月16日起，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起至2025年3月26日，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月14日起至2026年4月10日，担任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任中银淳益混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2016/03/10 2018/02/09 1年10月30天 11.29

中银珍利混合A中银珍利混合C基金总份额

中银珍利混合A中银珍利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6257889621128
户均持有份额(万)0.602.152.762.59
机构持有比例(%)0.8670.0579.4276.94
个人持有比例(%)99.1429.9520.5823.06

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.65 2.75 -- -2.05
制造业 100.53 14.83 -- -32.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.24 4.17 -- 1.92
建筑业 0.85 0.13 -- -1.52
交通运输、仓储和邮政业 7.38 1.09 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 0.13 -- -4.47
金融业 40.25 5.94 -- -0.82
水利、环境和公共设施管理业 6.76 1.00 -- -0.33
卫生和社会工作 3.56 0.52 -- -0.74
合计 207.07 30.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 1.20 13.62 2.01% 新晋 3.76
601985 中国核电 1.48 13.39 1.98% 新晋 5.43
600276 恒瑞医药 0.24 13.25 1.96% 1.34 -6.28
601088 中国神华 0.27 12.62 1.86% 1.17 -2.70
600282 南钢股份 2.16 11.88 1.75% 新晋 -4.94
600900 长江电力 0.40 10.88 1.60% 1.06 2.24
600482 中国动力 0.33 10.34 1.53% 新晋 -6.39
300750 宁德时代 0.02 8.03 1.19% 新晋 8.82
601328 交通银行 0.97 6.79 1.00% 新晋 -2.00
600012 皖通高速 0.43 6.64 0.98% 新晋 7.63
合计 -- 7.50 107.44 15.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 23.97 3.54 0.39
合计 23.97 3.54 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113062 常银转债 0.17 21.57 3.18
127089 晶澳转债 0.01 1.63 0.24
113053 隆22转债 0.01 0.78 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.15
本期利润(万元) -5.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0146
期末基金资产净值(万元) 395.92
期末基金份额净值(元) 1.209