基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.08 -0.24 1.91 -0.50 3.77 -0.09 -2.99
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② -0.02 -10.03 0.63 0.64 -7.53 5.94 10.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗婷 2016/08/16 9年5月15天 59.72 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。自2016年8月16日起，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起至2025年3月26日，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月14日起，担任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任中银淳益混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2016/03/10 2018/02/09 1年10月30天 11.29

中银珍利混合A中银珍利混合C基金总份额

中银珍利混合A中银珍利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)78896211281374
户均持有份额(万)2.152.762.592.32
机构持有比例(%)70.0579.4276.9474.97
个人持有比例(%)29.9520.5823.0625.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.06 1.19 -- -3.83
制造业 50.70 6.64 -- -40.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.14 0.54 -- -1.26
建筑业 0.87 0.11 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 3.03 0.40 -- -4.86
金融业 26.42 3.46 -- -3.93
合计 94.22 12.34 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601211 国泰君安 0.28 5.75 0.75% 0.14 -4.39
688981 中芯国际 0.04 5.49 0.72% 0.32 0.26
601318 中国平安 0.08 5.47 0.72% 0.28 -4.59
601088 中国神华 0.13 5.27 0.69% 0.25 4.19
600595 中孚实业 0.66 5.18 0.68% 新晋 24.34
600276 恒瑞医药 0.08 4.77 0.62% -0.04 -4.01
002126 银轮股份 0.11 4.16 0.54% 新晋 -1.03
600900 长江电力 0.15 4.14 0.54% -0.47 -4.30
601899 紫金矿业 0.11 3.79 0.50% -0.04 22.80
601138 工业富联 0.06 3.72 0.49% 0.04 -11.17
合计 -- 1.70 47.74 6.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 24.09 3.15 0.68
合计 24.09 3.15 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113062 常银转债 0.17 21.65 2.83
127089 晶澳转债 0.01 1.65 0.22
113053 隆22转债 0.01 0.80 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.30
本期利润(万元) -0.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 462.59
期末基金份额净值(元) 1.225