近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.83 | 0.55 | 0.79 | 0.85 | 2.54 | 2.79 | 2.82 |
基准收益率②% | 0.67 | 0.41 | 0.68 | 0.64 | 2.18 | 2.58 | 2.29 |
① — ② | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.36 | 0.21 | 0.53 |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈玮 | 2023/10/16 | 5月11天 | 1.54 | 陈玮,男,中国籍,14年证券从业经历,应用数学硕士,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,高级副总裁(SVP)。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
蔡静 | 2024/01/23 | 2月4天 | 0.59 | 蔡静,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月2日任中银货币市场证券投资基金基金经理.2020年3月2日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理.2020年8月17日任中银薪钱包货币市场基金基金经理.2020年9月16日代任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2024年1月23日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。 |
朱水媚 | 2021/08/24 | 2年7月3天 | 7.28 | 朱水媚,女,中国,研究生、硕士。曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2021年8月24日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月27日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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白洁 | 2018/12/19 | 2023/10/16 | 4年9月28天 | 14.99 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1268 | 1057 | 1032 | 1014 | |
户均持有份额(万) | 65.77 | 15.70 | 5.50 | 7.08 | |
机构持有比例(%) | 96.92 | 83.16 | 69.95 | 55.28 | |
个人持有比例(%) | 3.08 | 16.84 | 30.05 | 44.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,214.55 | 2.47 | 1.91 |
金融债券 | 37,686.48 | 17.88 | 6.75 |
其中:政策性金融债 | 21,118.86 | 10.02 | 3.53 |
企业债券 | 7,163.29 | 3.40 | -1.32 |
短期融资券 | 78,629.18 | 37.30 | 3.53 |
中期票据 | 80,115.84 | 38.01 | 2.47 |
合计 | 208,809.34 | 99.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210218 | 21国开18 | 90.00 | 9077.44 | 4.31 |
102101570 | 21国发创业MTN001 | 45.00 | 4579.49 | 2.17 |
230206 | 23国开06 | 45.00 | 4558.23 | 2.16 |
102101738 | 21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) | 44.00 | 4512.31 | 2.14 |
102280895 | 22荣盛MTN003 | 40.00 | 4111.72 | 1.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.30% |
50--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 588.16 |
本期利润(万元) | 708.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 112,320.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.0537 |