近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.43 | 1.15 | 0.63 | 0.89 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.96 | 0.80 | 0.51 | 1.04 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.47 | 0.35 | 0.12 | -0.15 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱水媚 | 2023/02/27 | 1年1月25天 | 5.14 | 朱水媚,女,中国,研究生、硕士。曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2021年8月24日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月27日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
周毅 | 2023/11/03 | 5月21天 | 3.12 | 周毅(ZHOUYi),男,中国籍,多年证券从业经历,理学硕士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月11日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月11日至2024年1月30日任中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年6月4日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年1月5日任中银安享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日至2022年4月27日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月31日任中银臻享债券型证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2022年5月27日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月21日任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日任中银中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任中银安享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王妍 | 2023/02/27 | 2023/12/25 | 9月26天 | 2.60 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 687 | 936 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 12.50 | 11.86 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 33.06 | 7.21 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 66.94 | 92.79 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 253.34 | 0.30 | -0.89 |
金融债券 | 21,171.19 | 25.02 | 3.59 |
其中:政策性金融债 | 4,660.10 | 5.51 | 0.43 |
企业债券 | 22,503.72 | 26.60 | 14.36 |
短期融资券 | 24,837.14 | 29.35 | -10.26 |
中期票据 | 41,882.86 | 49.50 | 10.67 |
合计 | 110,648.24 | 130.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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115362 | 23海通09 | 60.00 | 6178.75 | 7.30 |
252480002 | 24交银金租债01 | 60.00 | 6033.42 | 7.13 |
2328026 | 23华夏银行06 | 50.00 | 5088.71 | 6.01 |
012480270 | 24广州港SCP002 | 50.00 | 5022.03 | 5.94 |
240065 | 23华新K1 | 30.00 | 3059.70 | 3.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 141.32 |
本期利润(万元) | 155.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
期末基金资产净值(万元) | 20,669.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.0434 |