基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.54 0.50 1.10 2.73 4.95 0.47 --
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 2.06 -- --
① — ② -0.28 0.49 0.16 2.45 2.89 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田原 2020/10/15 3年6月7天 7.30 田原（TIANYuan），男，中国籍，10年证券从业经历，工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月22日至2023年4月19日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月21日任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年10月15日任中银智享债券型证券投资基金基金经理。2020年12月10日至2023年12月11日任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月11日任中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2021年5月31日任中银臻享债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年2月21日任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月27日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月11日任中银乐享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银智享债A中银智享债C基金总份额

中银智享债A中银智享债C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)52368--
户均持有份额(万)1.232.980.99--
机构持有比例(%)7.800.000.00--
个人持有比例(%)92.20100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 73,102.96 36.58 -50.16
其中：政策性金融债 41,823.02 20.93 -65.81
企业债券 10,941.99 5.48 --
短期融资券 93,030.04 46.55 --
中期票据 57,543.25 28.79 --
同业存单 24,785.90 12.40 --
合计 259,404.14 129.80 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190208 19国开08 110.00 11254.10 5.63
220312 22进出12 110.00 11167.66 5.59
210402 21农发02 100.00 10283.96 5.15
112303141 23农业银行CD141 100.00 9995.11 5.00
112304025 23中国银行CD025 100.00 9867.29 4.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.10
本期利润(万元) 58.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 64.17
期末基金份额净值(元) 1.0045