基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.82 -9.45 -8.35 -10.14 -28.07 6.34 --
基准收益率②% 3.02 -4.89 -2.79 -3.35 -7.34 -- --
① — ② -5.84 -4.56 -5.56 -6.79 -20.73 -- --
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨庆运 2023/12/04 4月20天 -9.46 杨庆运，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银动态策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王帅 2022/03/16 2023/12/04 4年2月16天 -19.47

中银动态策略混合A中银动态策略混合C基金总份额

中银动态策略混合A中银动态策略混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)14618014879
户均持有份额(万)0.340.420.490.63
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,026.70 6.88 -- 0.33
制造业 17,612.74 59.79 -- 13.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 0.00 -- -3.57
建筑业 155.97 0.53 -- -1.12
批发和零售业 1,714.54 5.82 -- 3.90
交通运输、仓储和邮政业 4.12 0.01 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1,040.47 3.53 -- -1.32
金融业 2,484.02 8.43 -- 3.63
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 330.15 1.12 -- -0.12
水利、环境和公共设施管理业 10.37 0.04 -- -0.53
教育 673.28 2.29 -- 0.96
文化、体育和娱乐业 316.02 1.07 -- -1.25
合计 26,372.24 89.52 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.00 1,703.75 5.78% -3.20 -0.61
000568 泸州老窖 6.27 1,157.38 3.93% -0.24 -1.26
002345 潮宏基 167.53 1,120.78 3.80% -0.38 -5.97
000858 五粮液 6.17 947.23 3.22% -2.60 -4.26
000786 北新建材 26.85 761.73 2.59% 新晋 10.13
002916 深南电路 8.27 737.52 2.50% 新晋 -7.75
000526 学大教育 11.07 673.28 2.29% 新晋 8.67
002867 周大生 34.51 663.67 2.25% 新晋 -5.83
002422 科伦药业 20.68 631.77 2.14% 新晋 -0.46
002850 科达利 7.65 627.45 2.13% 新晋 4.21
合计 -- 290.00 9,024.56 30.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,794.24 6.09 0.25
可转换债券 51.52 0.17 -0.01
合计 1,845.76 6.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 17.60 1794.24 6.09
127046 百润转债 0.36 38.21 0.13
127072 博实转债 0.11 13.31 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.42
本期利润(万元) -1.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0222
期末基金资产净值(万元) 37.57
期末基金份额净值(元) 0.7541