近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.6357元 | 日增长率%： | -0.89 | 今年以来收益率%： | 4.89(排名:219/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 夏宜冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 10.30 | 5.06 | 4.89 | 10.47 | 7.46 | -2.08 | -35.86 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.59 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -3.41 | -- |
| ① — ② | 3.01 | 7.62 | 4.64 | 6.45 | 2.09 | 7.51 | -8.97 | -29.27 |
| ① — ③ | 4.89 | 8.45 | 5.54 | 3.39 | -0.11 | 17.81 | 1.33 | -- |
| 同类排名 | 128/980 | 117/973 | 203/947 | 219/967 | 418/903 | 84/803 | 315/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.63 | 13.00 | -4.92 | -2.82 | -6.69 | -28.07 | 6.34 |
| 基准收益率②% | -0.42 | 12.31 | -1.12 | 3.02 | 13.92 | -7.34 | -- |
| ① — ② | -10.21 | 0.69 | -3.80 | -5.84 | -20.61 | -20.73 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中证国债指数*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨庆运 | 2023/12/04 | 1年4月19天 | -13.50 | 杨庆运，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月16日起，担任中银消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任中银动态策略混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任中银ESG主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2022/03/16 | 2023/12/04 | 4年2月16天 | -19.47 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 117 | 130 | 146 | 180 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 17,558.52 | 64.42 | -- | 18.22 |
| 建筑业 | 268.68 | 0.99 | -- | -0.74 |
| 批发和零售业 | 1,518.21 | 5.57 | -- | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 426.47 | 1.56 | -- | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491.39 | 1.80 | -- | -3.47 |
| 金融业 | 2,392.48 | 8.78 | -- | 1.95 |
| 房地产业 | 1,087.41 | 3.99 | -- | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 265.57 | 0.97 | -- | -0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 272.46 | 1.00 | -- | -0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.76 | 0.04 | -- | -0.97 |
| 教育 | 253.20 | 0.93 | -- | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 247.63 | 0.91 | -- | -0.54 |
| 合计 | 24,795.17 | 90.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 17.90 | 813.56 | 2.98% | 0.27 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.90 | 771.40 | 2.83% | 0.47 | -8.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 17.06 | 695.29 | 2.55% | 新晋 | -24.06 |
| 601288 | 农业银行 | 120.47 | 643.31 | 2.36% | 新晋 | 7.97 |
| 002867 | 周大生 | 43.02 | 625.08 | 2.29% | 新晋 | 2.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13.17 | 604.50 | 2.22% | 新晋 | 13.57 |
| 601881 | 中国银河 | 39.08 | 595.19 | 2.18% | 新晋 | -7.33 |
| 600104 | 上汽集团 | 28.44 | 590.41 | 2.17% | 新晋 | -0.37 |
| 600048 | 保利发展 | 64.71 | 573.33 | 2.10% | -1.27 | 5.51 |
| 000921 | 海信家电 | 19.35 | 559.22 | 2.05% | 新晋 | -5.91 |
| 合计 | -- | 366.10 | 6,471.29 | 23.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,671.34 | 6.13 | 0.75 |
| 合计 | 1,671.34 | 6.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 16.40 | 1671.34 | 6.13 |
| 基金名称 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%，其中投资于港股通标的股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.80 |
| 本期利润(万元) | -4.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0852 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7241 |
