基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -21.96 2.29 -3.65 -2.98 2.80 -19.64 12.65
基准收益率②% -1.45 -3.23 -3.83 -3.80 -4.99 -15.18 12.30
① — ② -20.51 5.52 0.18 0.82 7.79 -4.46 0.35
业绩比较基准 中证500指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵志华 2016/12/13 7年4月10天 -24.93 赵志华（ZHAOZhihua），男，中国籍，17年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月27日至2018年2月23日任中银优秀企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月20日任中银沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银量化精选混合A中银量化精选混合C基金总份额

中银量化精选混合A中银量化精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)314209199213
户均持有份额(万)14.041.170.640.48
机构持有比例(%)91.570.000.000.00
个人持有比例(%)8.43100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 782.25 15.53 -15.34 --
制造业 1,704.72 33.83 28.13 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 153.45 3.05 -0.99 --
建筑业 132.23 2.62 -0.40 --
批发和零售业 48.41 0.96 4.36 --
交通运输、仓储和邮政业 281.83 5.59 -4.76 --
信息传输、软件和信息技术服务业 88.13 1.75 3.90 --
金融业 944.11 18.74 -18.26 --
房地产业 100.41 1.99 0.49 --
租赁和商务服务业 163.07 3.24 -1.08 --
文化、体育和娱乐业 149.90 2.98 -1.15 --
合计 4,548.51 90.28 2.07 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.80 152.13 3.02% 新晋 0.71
600519 贵州茅台 0.08 136.23 2.70% 新晋 -2.06
601138 工业富联 5.04 114.76 2.28% 新晋 -16.66
601288 农业银行 26.49 112.05 2.22% 新晋 8.58
600309 万华化学 1.26 104.33 2.07% 新晋 13.83
601398 工商银行 19.47 102.80 2.04% 新晋 4.88
601899 紫金矿业 6.08 102.27 2.03% 新晋 13.87
601939 建设银行 13.65 93.78 1.86% 新晋 7.88
601088 中国神华 2.09 81.70 1.62% 新晋 6.88
601225 陕西煤业 3.16 79.28 1.57% 新晋 2.98
合计 -- 78.12 1,079.33 21.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 2.60 264.63 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 79.16
本期利润(万元) 76.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0221
期末基金资产净值(万元) 5,090.68
期末基金份额净值(元) 1.1546