近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.62 | -21.96 | 2.29 | -3.65 | 2.80 | -19.64 | 12.65 |
基准收益率②% | -4.59 | -1.45 | -3.23 | -3.83 | -4.99 | -15.18 | 12.30 |
① — ② | 6.21 | -20.51 | 5.52 | 0.18 | 7.79 | -4.46 | 0.35 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
赵志华 | 2016/12/13 | 7年8月25天 | -29.16 | 赵志华(ZHAOZhihua),男,中国籍,多年证券从业经历,金融工程博士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月27日至2018年2月23日任中银优秀企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日至2024年8月15日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月20日任中银沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2024年6月17日任中银量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 308 | 314 | 209 | 199 | |
户均持有份额(万) | 1.17 | 14.04 | 1.17 | 0.64 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 8.43 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 17.00 | 0.43 | -- | -2.79 |
采矿业 | 578.57 | 14.46 | -- | 7.57 |
制造业 | 1,393.75 | 34.84 | -- | -10.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.80 | 4.42 | -- | 0.46 |
建筑业 | 66.82 | 1.67 | -- | 0.01 |
批发和零售业 | 20.12 | 0.50 | -- | -1.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 259.28 | 6.48 | -- | 3.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.58 | 1.26 | -- | -2.69 |
金融业 | 868.86 | 21.72 | -- | 16.37 |
房地产业 | 41.58 | 1.04 | -- | -1.44 |
租赁和商务服务业 | 82.63 | 2.07 | -- | 0.94 |
文化、体育和娱乐业 | 94.56 | 2.36 | -- | 0.55 |
合计 | 3,650.55 | 91.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 7.70 | 135.29 | 3.38% | 1.35 | -5.04 |
600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 132.07 | 3.30% | 0.60 | -0.98 |
601138 | 工业富联 | 4.56 | 124.94 | 3.12% | 0.84 | -7.70 |
300750 | 宁德时代 | 0.67 | 120.62 | 3.02% | 0.00 | 4.93 |
601939 | 建设银行 | 13.56 | 100.34 | 2.51% | 0.65 | -4.62 |
600900 | 长江电力 | 3.43 | 99.20 | 2.48% | 新晋 | -2.79 |
601288 | 农业银行 | 22.22 | 96.88 | 2.42% | 0.20 | -2.69 |
002475 | 立讯精密 | 2.46 | 96.70 | 2.42% | 新晋 | 3.90 |
600309 | 万华化学 | 1.17 | 94.61 | 2.37% | 0.30 | -1.76 |
601398 | 工商银行 | 15.77 | 89.89 | 2.25% | 0.21 | -4.04 |
合计 | -- | 71.63 | 1,090.54 | 27.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 19.31 |
本期利润(万元) | 29.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0412 |
期末基金资产净值(万元) | 329.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.9157 |