基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.62 -21.96 2.29 -3.65 2.80 -19.64 12.65
基准收益率②% -4.59 -1.45 -3.23 -3.83 -4.99 -15.18 12.30
① — ② 6.21 -20.51 5.52 0.18 7.79 -4.46 0.35
业绩比较基准 中证500指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵志华 2016/12/13 7年8月25天 -29.16 赵志华（ZHAOZhihua），男，中国籍，多年证券从业经历，金融工程博士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月27日至2018年2月23日任中银优秀企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2018年2月9日任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年10月21日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2024年3月20日任中银量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月25日至2024年8月15日任中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任中银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月20日任中银沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2024年6月17日任中银量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中银量化精选混合A中银量化精选混合C基金总份额

中银量化精选混合A中银量化精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)308314209199
户均持有份额(万)1.1714.041.170.64
机构持有比例(%)0.0091.570.000.00
个人持有比例(%)100.008.43100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17.00 0.43 -- -2.79
采矿业 578.57 14.46 -- 7.57
制造业 1,393.75 34.84 -- -10.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 176.80 4.42 -- 0.46
建筑业 66.82 1.67 -- 0.01
批发和零售业 20.12 0.50 -- -1.34
交通运输、仓储和邮政业 259.28 6.48 -- 3.28
信息传输、软件和信息技术服务业 50.58 1.26 -- -2.69
金融业 868.86 21.72 -- 16.37
房地产业 41.58 1.04 -- -1.44
租赁和商务服务业 82.63 2.07 -- 0.94
文化、体育和娱乐业 94.56 2.36 -- 0.55
合计 3,650.55 91.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 7.70 135.29 3.38% 1.35 -5.04
600519 贵州茅台 0.09 132.07 3.30% 0.60 -0.98
601138 工业富联 4.56 124.94 3.12% 0.84 -7.70
300750 宁德时代 0.67 120.62 3.02% 0.00 4.93
601939 建设银行 13.56 100.34 2.51% 0.65 -4.62
600900 长江电力 3.43 99.20 2.48% 新晋 -2.79
601288 农业银行 22.22 96.88 2.42% 0.20 -2.69
002475 立讯精密 2.46 96.70 2.42% 新晋 3.90
600309 万华化学 1.17 94.61 2.37% 0.30 -1.76
601398 工商银行 15.77 89.89 2.25% 0.21 -4.04
合计 -- 71.63 1,090.54 27.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.31
本期利润(万元) 29.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0412
期末基金资产净值(万元) 329.03
期末基金份额净值(元) 0.9157